Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETFFederated Hermes U.S. Strategic Dividend ETFFederated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF

Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪469.18 M‬USD
资金流(1Y)
‪288.92 M‬USD
股息收益率(指定)
2.96%
资产净值折价/溢价
0.2%
已发行股份总数
‪16.41 M‬
费用率
0.50%

关于Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF


品牌
Federated Hermes
成立日期
2022年11月16日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Federated Investment Management Co.
分销商
Federated Securities Corp.
ISIN
US31423L3050

类别


资产类别
权益
分类
高股息率
焦点
高股息率
利基
基础广泛
策略
活跃榜
地理
美国
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年10月15日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
公用事业
健康科技
非耐用消费品
股票99.70%
金融21.98%
公用事业19.75%
健康科技14.72%
非耐用消费品10.48%
能源矿产8.45%
科技服务3.93%
加工制造业3.90%
配送服务3.45%
零售行业2.91%
电子科技2.46%
通讯2.36%
消费者服务2.32%
耐用消费品1.65%
制造业1.35%
债券、现金及其它0.30%
现金0.30%
股票区域细分
97%2%
北美97.53%
欧洲2.47%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


FDV投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的21.98%,以及Utilities,占股票总数的19.75%。 资产主要位于North America区域。
FDV的最大持股为Amgen Inc.PNC Financial Services Group, Inc.,分别占投资组合的3.81%和3.59%。
FDV上次股息总额为0.04 USD。 前一个月, 发行人支付了0.08 USD的股息, 这表明下跌95.61%。
FDV管理的资产为‪469.18 M‬ USD。 过去一个月上涨了4.51%。
FDV现金流账户为‪289.23 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,FDV向其持有人支付股息,股息收益率为2.96%。 上一期股息(2025年10月1日)金额为0.04 USD。 股息按月支付。
FDV股票由Federated Hermes, Inc.Federated Hermes品牌发行。该ETF于2022年11月16日推出,管理风格为主动型。
FDV费用率为0.50%,这意味着您必须支付0.50%的投资来帮助管理基金。
FDV跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FDV投资股票。
FDV价格在过去一个月上涨了0.53%, 其年度表现增长了2.32%。 查看更多动态,请参阅FDV价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.13%, 三个月内表现增长了3.38% 并且在一年内增长了5.72%。
FDV以溢价(0.21%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。