关键统计
关于Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF
成立日期
2022年11月16日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Federated Investment Management Co.
分销商
Federated Securities Corp.
Identifiers
3
ISINUS31423L3050
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
公用事业
健康科技
非耐用消费品
股票99.19%
金融24.88%
公用事业17.31%
健康科技13.99%
非耐用消费品10.46%
能源矿产8.32%
科技服务4.27%
加工制造业4.11%
电子科技3.29%
配送服务3.11%
消费者服务3.02%
通讯1.87%
耐用消费品1.71%
零售行业1.60%
制造业1.25%
债券、现金及其它0.81%
现金0.81%
股票区域细分
北美97.40%
欧洲2.60%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
FDV投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的24.88%,以及Utilities,占股票总数的17.31%。 资产主要位于North America区域。
FDV的最大持股为PNC Financial Services Group, Inc.和U.S. Bancorp,分别占投资组合的4.09%和3.77%。
FDV上次股息总额为0.12 USD。 前一个月, 发行人支付了0.11 USD的股息, 这表明上涨6.33%。
FDV管理的资产为592.56 M USD。 过去一个月上涨了9.09%。
FDV现金流账户为362.94 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,FDV向其持有人支付股息,股息收益率为3.10%。 上一期股息(2026年1月2日)金额为0.12 USD。 股息按月支付。
FDV股票由Federated Hermes, Inc.以Federated Hermes品牌发行。该ETF于2022年11月16日推出,管理风格为主动型。
FDV费用率为0.50%,这意味着您必须支付0.50%的投资来帮助管理基金。
FDV跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FDV投资股票。
FDV价格在过去一个月内下跌了−0.56%, 其年度表现增长了6.86%。 查看更多动态,请参阅FDV价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.70%, 过去一个月下跌了−0.70%, 三个月内表现增长了0.75% 并且在一年内增长了11.07%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.70%, 过去一个月下跌了−0.70%, 三个月内表现增长了0.75% 并且在一年内增长了11.07%。
FDV以溢价(0.21%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。