Fidelity High Dividend ETFFidelity High Dividend ETFFidelity High Dividend ETF

Fidelity High Dividend ETF

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪8.45 B‬USD
资金流(1Y)
‪2.96 B‬USD
股息收益率(指定)
2.82%
资产净值折价/溢价
0.1%
已发行股份总数
‪145.40 M‬
费用率
0.15%

关于Fidelity High Dividend ETF


发行人
FMR LLC
品牌
Fidelity
成立日期
2016年9月12日
结构
开放式基金
指数追踪
Fidelity High Dividend Index
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Fidelity Management & Research Co. LLC
分销商
Fidelity Distributors Corp.
标识符
3
ISIN US3160928400

类别


资产类别
权益
分类
高股息率
焦点
高股息率
利基
基础广泛
策略
股利
地理
美国
加权方案
股利
选择标准
股利

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年1月27日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
电子科技
非耐用消费品
股票99.76%
金融30.69%
电子科技19.54%
非耐用消费品12.13%
公用事业9.57%
科技服务8.89%
能源矿产8.31%
健康科技2.96%
零售行业1.98%
耐用消费品1.76%
消费者服务1.11%
其他0.89%
制造业0.77%
运输0.47%
健康服务0.29%
通讯0.23%
商业服务0.14%
加工制造业0.01%
债券、现金及其它0.24%
共同基金0.24%
政府部门0.01%
Futures0.00%
现金−0.01%
股票区域细分
94%4%0.6%
北美94.77%
欧洲4.60%
亚洲0.63%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


FDVV投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的30.70%,以及Electronic Technology,占股票总数的19.55%。 资产主要位于North America区域。
FDVV的最大持股为NVIDIA CorporationApple Inc.,分别占投资组合的6.48%和5.36%。
FDVV上次股息总额为0.39 USD。 上一季度, 发行人支付了0.38 USD的股息, 这表明上涨4.07%。
FDVV管理的资产为‪8.45 B‬ USD。 过去一个月上涨了5.38%。
FDVV现金流账户为‪2.96 B‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,FDVV向其持有人支付股息,股息收益率为2.82%。 上一期股息(2025年12月23日)金额为0.39 USD。 股息按季度支付。
FDVV份额由FMR LLCFidelity品牌发行。该ETF于2016年9月12日推出,管理方式为被动型。
FDVV费用率为0.15%,这意味着您必须支付0.15%的投资来帮助管理基金。
FDVV跟踪Fidelity High Dividend Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FDVV投资股票。
FDVV价格在过去一个月上涨了2.33%, 其年度表现增长了14.83%。 查看更多动态,请参阅FDVV价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.75%, 三个月内表现增长了3.29% 并且在一年内增长了17.87%。
FDVV以溢价(0.03%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。