Fidelity High Dividend ETFFidelity High Dividend ETFFidelity High Dividend ETF

Fidelity High Dividend ETF

没有交易
在超级图表上查看

关键统计


管理资产(AUM)
‪6.88 B‬USD
资金流(1Y)
‪2.82 B‬USD
股息收益率(指定)
2.96%
资产净值折价/溢价
0.09%
已发行股份总数
‪124.60 M‬
费用率
0.16%

关于Fidelity High Dividend ETF


发行人
FMR LLC
品牌
Fidelity
成立日期
2016年9月12日
结构
开放式基金
指数追踪
Fidelity High Dividend Index
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Fidelity Management & Research Co. LLC
分销商
Fidelity Distributors Corp.
ISIN
US3160928400

类别


资产类别
权益
分类
高股息率
焦点
高股息率
利基
基础广泛
策略
股利
地理
发达市场
加权方案
分层
选择标准
股利

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月11日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
电子科技
非耐用消费品
股票99.71%
金融30.77%
电子科技19.25%
非耐用消费品12.69%
公用事业9.29%
科技服务9.23%
能源矿产8.06%
健康科技2.65%
零售行业2.07%
耐用消费品1.61%
消费者服务1.13%
其他0.90%
制造业0.61%
运输0.45%
健康服务0.37%
通讯0.30%
商业服务0.20%
债券、现金及其它0.29%
共同基金0.38%
Futures0.01%
政府部门0.01%
现金−0.12%
股票区域细分
95%3%0.6%
北美95.43%
欧洲3.95%
亚洲0.62%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


FDVV投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的30.81%,以及Electronic Technology,占股票总数的19.28%。 资产主要位于North America区域。
FDVV的最大持股为NVIDIA CorporationMicrosoft Corporation,分别占投资组合的6.39%和5.47%。
FDVV上次股息总额为0.45 USD。 上一季度, 发行人支付了0.42 USD的股息, 这表明上涨6.26%。
FDVV管理的资产为‪6.88 B‬ USD。 过去一个月上涨了6.15%。
FDVV现金流账户为‪2.82 B‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,FDVV向其持有人支付股息,股息收益率为2.96%。 上一期股息(2025年6月24日)金额为0.45 USD。 股息按季度支付。
FDVV份额由FMR LLCFidelity品牌发行。该ETF于2016年9月12日推出,管理方式为被动型。
FDVV费用率为0.16%,这意味着您必须支付0.16%的投资来帮助管理基金。
FDVV跟踪Fidelity High Dividend Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FDVV投资股票。
FDVV价格在过去一个月上涨了1.48%, 其年度表现增长了12.67%。 查看更多动态,请参阅FDVV价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.84%, 三个月内表现增长了8.44% 并且在一年内增长了17.28%。
FDVV以溢价(0.09%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。