关于Fidelity High Dividend ETF
成立日期
2016年9月12日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Fidelity Management & Research Co. LLC
分销商
Fidelity Distributors Corp.
ISIN
US3160928400
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
电子科技
非耐用消费品
股票99.64%
金融30.15%
电子科技20.14%
非耐用消费品12.33%
公用事业9.57%
科技服务9.40%
能源矿产7.77%
健康科技2.74%
零售行业2.00%
耐用消费品1.59%
消费者服务1.11%
其他0.87%
制造业0.65%
运输0.46%
健康服务0.37%
通讯0.28%
商业服务0.20%
债券、现金及其它0.36%
共同基金0.22%
现金0.13%
政府部门0.01%
Futures0.00%
股票区域细分
北美95.35%
欧洲4.04%
亚洲0.61%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
FDVV投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的30.15%,以及Electronic Technology,占股票总数的20.14%。 资产主要位于North America区域。
FDVV的最大持股为NVIDIA Corporation和Microsoft Corporation,分别占投资组合的6.76%和5.59%。
FDVV上次股息总额为0.38 USD。 上一季度, 发行人支付了0.45 USD的股息, 这表明下跌18.57%。
FDVV管理的资产为7.16 B USD。 过去一个月上涨了5.28%。
FDVV现金流账户为2.83 B USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,FDVV向其持有人支付股息,股息收益率为3.09%。 上一期股息(2025年9月23日)金额为0.38 USD。 股息按季度支付。
FDVV份额由FMR LLC以Fidelity品牌发行。该ETF于2016年9月12日推出,管理方式为被动型。
FDVV费用率为0.16%,这意味着您必须支付0.16%的投资来帮助管理基金。
FDVV跟踪Fidelity High Dividend Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FDVV投资股票。
FDVV价格在过去一个月上涨了2.00%, 其年度表现增长了11.35%。 查看更多动态,请参阅FDVV价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.83%, 三个月内表现增长了6.00% 并且在一年内增长了15.04%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.83%, 三个月内表现增长了6.00% 并且在一年内增长了15.04%。
FDVV以溢价(0.08%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。