关于Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
成立日期
2023年11月20日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Fidelity Management & Research Co. LLC
分销商
Fidelity Distributors Co. LLC
标识符
3
ISIN US31609A1079
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
电子科技
股票97.16%
金融22.76%
电子科技14.38%
科技服务8.90%
健康科技8.12%
制造业6.61%
零售行业6.23%
能源矿产4.16%
非耐用消费品3.68%
公用事业3.39%
非能源矿业3.13%
消费者服务2.95%
工业服务2.30%
通讯2.16%
商业服务1.92%
健康服务1.77%
耐用消费品1.69%
运输1.53%
加工制造业0.79%
配送服务0.70%
债券、现金及其它2.84%
现金2.42%
共同基金0.21%
政府部门0.19%
Futures0.02%
股票区域细分
北美96.38%
欧洲3.61%
中东0.01%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
FELV投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的22.76%,以及Electronic Technology,占股票总数的14.38%。 资产主要位于North America区域。
FELV的最大持股为Berkshire Hathaway Inc. Class B和JPMorgan Chase & Co.,分别占投资组合的3.21%和2.52%。
FELV上次股息总额为0.14 USD。 上一季度, 发行人支付了0.15 USD的股息, 这表明下跌1.39%。
FELV管理的资产为2.70 B USD。 过去一个月上涨了5.57%。
FELV现金流账户为119.13 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,FELV向其持有人支付股息,股息收益率为1.61%。 上一期股息(2025年12月23日)金额为0.14 USD。 股息按季度支付。
FELV股票由FMR LLC以Fidelity品牌发行。该ETF于2023年11月20日推出,管理风格为主动型。
FELV费用率为0.18%,这意味着您必须支付0.18%的投资来帮助管理基金。
FELV跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FELV投资股票。
FELV价格在过去一个月上涨了3.12%, 其年度表现增长了12.53%。 查看更多动态,请参阅FELV价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.99%, 三个月内表现增长了7.78% 并且在一年内增长了14.34%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.99%, 三个月内表现增长了7.78% 并且在一年内增长了14.34%。
FELV以溢价(0.12%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。