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Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪28.96 M‬USD
资金流(1Y)
‪17.20 M‬USD
股息收益率(指定)
1.95%
资产净值折价/溢价
0.8%
已发行股份总数
‪1.00 M‬
费用率
0.38%

关于Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF


发行人
FMR LLC
品牌
Fidelity
成立日期
2024年11月19日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Fidelity Management & Research Co. LLC
分销商
Fidelity Distributors Co. LLC
ISIN
US31609A8009

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
活跃榜
地理
新兴市场
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年8月28日
曝光类型
股票债券、现金及其它
电子科技
金融
股票98.47%
电子科技28.11%
金融24.89%
科技服务9.34%
能源矿产5.59%
健康科技5.15%
非能源矿业4.87%
零售行业4.30%
制造业3.60%
通讯2.55%
运输2.10%
耐用消费品2.01%
消费者服务1.88%
公用事业1.53%
加工制造业1.47%
非耐用消费品1.09%
债券、现金及其它1.53%
现金1.41%
政府部门0.10%
Futures0.01%
股票区域细分
4%1%4%2%4%82%
亚洲82.13%
欧洲4.93%
中东4.70%
拉丁美洲4.09%
非洲2.84%
北美1.32%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


FEMR投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的28.11%,以及Finance,占股票总数的24.89%。 资产主要位于Asia区域。
FEMR的最大持股为Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.Tencent Holdings Ltd,分别占投资组合的9.93%和5.42%。
FEMR上次股息总额为0.25 USD。 上一季度, 发行人支付了0.09 USD的股息, 这表明上涨63.01%。
FEMR管理的资产为‪28.96 M‬ USD。 过去一个月上涨了14.69%。
FEMR现金流账户为‪17.20 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,FEMR向其持有人支付股息,股息收益率为1.95%。 上一期股息(2025年6月24日)金额为0.25 USD。 股息按季度支付。
FEMR股票由FMR LLCFidelity品牌发行。该ETF于2024年11月19日推出,管理风格为主动型。
FEMR费用率为0.38%,这意味着您必须支付0.38%的投资来帮助管理基金。
FEMR跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FEMR投资股票。
FEMR价格在过去一个月上涨了3.82%, 其年度表现增长了16.49%。 查看更多动态,请参阅FEMR价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.18%, 三个月内表现增长了9.75% 并且在一年内增长了19.06%。
FEMR以溢价(0.78%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。