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Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪44.15 M‬USD
资金流(1Y)
‪29.67 M‬USD
股息收益率(指定)
1.81%
资产净值折价/溢价
0.3%
已发行股份总数
‪1.40 M‬
费用率
0.38%

关于Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF


发行人
FMR LLC
品牌
Fidelity
成立日期
2024年11月19日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Fidelity Management & Research Co. LLC
分销商
Fidelity Distributors Co. LLC
ISIN
US31609A8009

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
活跃榜
地理
新兴市场
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年12月4日
曝光类型
股票债券、现金及其它
电子科技
金融
股票98.91%
电子科技30.57%
金融21.42%
非能源矿业7.72%
科技服务6.92%
能源矿产6.42%
制造业5.39%
零售行业5.20%
健康科技3.12%
公用事业2.44%
通讯2.08%
加工制造业1.68%
耐用消费品1.63%
运输1.26%
配送服务1.20%
非耐用消费品1.00%
消费者服务0.75%
商业服务0.11%
债券、现金及其它1.09%
现金0.92%
共同基金0.12%
政府部门0.05%
Futures0.01%
股票区域细分
5%1%5%1%4%81%
亚洲81.89%
欧洲5.10%
拉丁美洲5.08%
中东4.49%
非洲1.83%
北美1.61%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


FEMR投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的30.57%,以及Finance,占股票总数的21.42%。 资产主要位于Asia区域。
FEMR的最大持股为Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.Tencent Holdings Ltd,分别占投资组合的12.09%和5.07%。
FEMR上次股息总额为0.15 USD。 上一季度, 发行人支付了0.25 USD的股息, 这表明下跌64.00%。
FEMR管理的资产为‪44.15 M‬ USD。 过去一个月上涨了7.89%。
FEMR现金流账户为‪29.67 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,FEMR向其持有人支付股息,股息收益率为1.81%。 上一期股息(2025年9月23日)金额为0.15 USD。 股息按季度支付。
FEMR股票由FMR LLCFidelity品牌发行。该ETF于2024年11月19日推出,管理风格为主动型。
FEMR费用率为0.38%,这意味着您必须支付0.38%的投资来帮助管理基金。
FEMR跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FEMR投资股票。
FEMR价格在过去一个月上涨了0.82%, 其年度表现增长了23.99%。 查看更多动态,请参阅FEMR价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.00%, 三个月内表现增长了10.34% 并且在一年内增长了31.32%。
FEMR以溢价(0.30%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。