Fidelity MSCI Energy Index ETFFidelity MSCI Energy Index ETFFidelity MSCI Energy Index ETF

Fidelity MSCI Energy Index ETF

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪1.48 B‬USD
资金流(1Y)
‪−205.00 M‬USD
股息收益率(指定)
2.75%
资产净值折价/溢价
−0.02%
已发行股份总数
‪53.35 M‬
费用率
0.08%

关于Fidelity MSCI Energy Index ETF


发行人
FMR LLC
品牌
Fidelity
成立日期
2013年10月21日
结构
开放式基金
指数追踪
MSCI USA IMI Energy 25/50 Index
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Fidelity Management & Research Co. LLC
分销商
Fidelity Distributors Corp.
标识符
3
ISIN US3160924029

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
能源
利基
基础广泛
策略
普通
地理
美国
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年2月3日
曝光类型
股票债券、现金及其它
能源矿产
工业服务
股票99.75%
能源矿产70.99%
工业服务23.77%
公用事业2.11%
其他1.33%
非能源矿业0.64%
运输0.35%
制造业0.18%
加工制造业0.17%
科技服务0.13%
配送服务0.10%
债券、现金及其它0.25%
共同基金0.24%
现金0.00%
股票区域细分
99%0.3%
北美99.75%
欧洲0.25%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


FENY投资股票。 该基金的主要板块是Energy Minerals,占股票总数的70.99%,以及Industrial Services,占股票总数的23.77%。 资产主要位于North America区域。
FENY的最大持股为Exxon Mobil CorporationChevron Corporation,分别占投资组合的23.85%和15.56%。
FENY上次股息总额为0.19 USD。 上一季度, 发行人支付了0.20 USD的股息, 这表明下跌5.41%。
FENY管理的资产为‪1.48 B‬ USD。 过去一个月上涨了13.20%。
FENY现金流账户为‪−205.00 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,FENY向其持有人支付股息,股息收益率为2.75%。 上一期股息(2025年12月23日)金额为0.19 USD。 股息按季度支付。
FENY份额由FMR LLCFidelity品牌发行。该ETF于2013年10月21日推出,管理方式为被动型。
FENY费用率为0.08%,这意味着您必须支付0.08%的投资来帮助管理基金。
FENY跟踪MSCI USA IMI Energy 25/50 Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FENY投资股票。
FENY价格在过去一个月上涨了15.38%, 其年度表现增长了19.11%。 查看更多动态,请参阅FENY价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了12.97%, 三个月内表现增长了17.78% 并且在一年内增长了20.77%。
FENY以溢价(0.02%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。