关键统计
关于Fidelity MSCI Energy Index ETF
成立日期
2013年10月21日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Fidelity Management & Research Co. LLC
分销商
Fidelity Distributors Corp.
标识符
3
ISIN US3160924029
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
能源矿产
工业服务
股票99.75%
能源矿产70.99%
工业服务23.77%
公用事业2.11%
其他1.33%
非能源矿业0.64%
运输0.35%
制造业0.18%
加工制造业0.17%
科技服务0.13%
配送服务0.10%
债券、现金及其它0.25%
共同基金0.24%
现金0.00%
股票区域细分
北美99.75%
欧洲0.25%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
FENY投资股票。 该基金的主要板块是Energy Minerals,占股票总数的70.99%,以及Industrial Services,占股票总数的23.77%。 资产主要位于North America区域。
FENY的最大持股为Exxon Mobil Corporation和Chevron Corporation,分别占投资组合的23.85%和15.56%。
FENY上次股息总额为0.19 USD。 上一季度, 发行人支付了0.20 USD的股息, 这表明下跌5.41%。
FENY管理的资产为1.48 B USD。 过去一个月上涨了13.20%。
FENY现金流账户为−205.00 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,FENY向其持有人支付股息,股息收益率为2.75%。 上一期股息(2025年12月23日)金额为0.19 USD。 股息按季度支付。
FENY份额由FMR LLC以Fidelity品牌发行。该ETF于2013年10月21日推出,管理方式为被动型。
FENY费用率为0.08%,这意味着您必须支付0.08%的投资来帮助管理基金。
FENY跟踪MSCI USA IMI Energy 25/50 Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FENY投资股票。
FENY价格在过去一个月上涨了15.38%, 其年度表现增长了19.11%。 查看更多动态,请参阅FENY价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了12.97%, 三个月内表现增长了17.78% 并且在一年内增长了20.77%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了12.97%, 三个月内表现增长了17.78% 并且在一年内增长了20.77%。
FENY以溢价(0.02%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。