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Fidelity Enhanced Small Cap ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪2.30 B‬USD
资金流(1Y)
‪1.23 B‬USD
股息收益率(指定)
1.13%
资产净值折价/溢价
0.1%
已发行股份总数
‪64.52 M‬
费用率
0.28%

关于Fidelity Enhanced Small Cap ETF


发行人
FMR LLC
品牌
Fidelity
成立日期
2023年11月20日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Fidelity Management & Research Co. LLC
分销商
Fidelity Distributors Co. LLC
ISIN
US31609A2069

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
小盘
利基
基础广泛
策略
活跃榜
地理
美国
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年8月28日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
科技服务
股票98.86%
金融21.30%
科技服务12.26%
健康科技9.20%
电子科技9.10%
制造业5.78%
零售行业3.92%
非能源矿业3.62%
消费者服务3.46%
健康服务3.45%
耐用消费品3.39%
商业服务2.93%
工业服务2.80%
配送服务2.22%
能源矿产2.06%
非耐用消费品1.94%
加工制造业1.93%
公用事业1.87%
运输1.77%
通讯0.61%
其他0.60%
债券、现金及其它1.14%
共同基金5.80%
政府部门0.20%
Futures0.07%
Rights & Warrants0.00%
其他0.00%
现金−4.93%
股票区域细分
0.1%98%1%0%
北美98.41%
欧洲1.48%
拉丁美洲0.07%
亚洲0.04%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


FESM投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的22.35%,以及Technology Services,占股票总数的12.86%。 资产主要位于North America区域。
FESM上次股息总额为0.01 USD。 上一季度, 发行人支付了0.16 USD的股息, 这表明下跌‪1.04 K‬%。
FESM管理的资产为‪2.30 B‬ USD。 过去一个月上涨了13.95%。
FESM现金流账户为‪1.23 B‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,FESM向其持有人支付股息,股息收益率为1.13%。 上一期股息(2025年6月24日)金额为0.01 USD。 股息按季度支付。
FESM股票由FMR LLCFidelity品牌发行。该ETF于2023年11月20日推出,管理风格为主动型。
FESM费用率为0.28%,这意味着您必须支付0.28%的投资来帮助管理基金。
FESM跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FESM投资股票。
FESM价格在过去一个月上涨了9.99%, 其年度表现增长了11.02%。 查看更多动态,请参阅FESM价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了7.42%, 三个月内表现增长了16.96% 并且在一年内增长了14.12%。
FESM以溢价(0.11%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。