关于Fidelity Enhanced Small Cap ETF
成立日期
2023年11月20日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Fidelity Management & Research Co. LLC
分销商
Fidelity Distributors Co. LLC
Identifiers
3
ISINUS31609A2069
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
科技服务
电子科技
健康科技
股票98.61%
金融20.68%
科技服务11.87%
电子科技11.68%
健康科技11.01%
制造业5.76%
非能源矿业4.31%
健康服务3.56%
零售行业3.39%
工业服务3.22%
耐用消费品2.92%
配送服务2.42%
商业服务2.42%
消费者服务2.40%
能源矿产2.10%
公用事业2.05%
加工制造业1.56%
非耐用消费品1.50%
运输1.43%
通讯0.75%
其他0.49%
债券、现金及其它1.39%
共同基金4.54%
政府部门0.10%
其他0.01%
Rights & Warrants0.00%
Futures−0.05%
现金−3.20%
股票区域细分
北美98.81%
欧洲1.07%
拉丁美洲0.06%
亚洲0.06%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
FESM投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的21.35%,以及Technology Services,占股票总数的12.26%。 资产主要位于North America区域。
FESM上次股息总额为0.08 USD。 上一季度, 发行人支付了0.05 USD的股息, 这表明上涨38.10%。
FESM管理的资产为3.36 B USD。 过去一个月上涨了6.44%。
FESM现金流账户为1.88 B USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,FESM向其持有人支付股息,股息收益率为0.81%。 上一期股息(2025年12月23日)金额为0.08 USD。 股息按季度支付。
FESM股票由FMR LLC以Fidelity品牌发行。该ETF于2023年11月20日推出,管理风格为主动型。
FESM费用率为0.28%,这意味着您必须支付0.28%的投资来帮助管理基金。
FESM跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FESM投资股票。
FESM价格在过去一个月上涨了1.09%, 其年度表现增长了16.21%。 查看更多动态,请参阅FESM价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.67%, 三个月内表现增长了3.95% 并且在一年内增长了18.46%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.67%, 三个月内表现增长了3.95% 并且在一年内增长了18.46%。
FESM以溢价(0.05%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。