关于UVA Unconstrained Medium-Term Fixed Income ETF
成立日期
2017年8月18日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
OBP Capital LLC
分销商
Capital Investment Group, Inc.
ISIN
US84858T2024
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
企业
Securitized
债券、现金及其它100.00%
企业44.43%
Securitized28.23%
市政9.04%
政府部门8.41%
现金7.86%
共同基金2.03%
股票区域细分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
FFIU投资债券。 该基金的主要板块是Corporate,占股票总数的44.43%,以及Securitized,占股票总数的28.23%。 资产主要位于North America区域。
FFIU上次股息总额为0.21 USD。 上一季度, 发行人支付了0.22 USD的股息, 这表明下跌2.38%。
FFIU管理的资产为53.12 M USD。 过去一个月上涨了7.39%。
FFIU现金流账户为5.42 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,FFIU向其持有人支付股息,股息收益率为3.85%。 上一期股息(2025年6月30日)金额为0.21 USD。 股息按季度支付。
FFIU股票由The Mcivy Co. LLC以UVA品牌发行。该ETF于2017年8月18日推出,管理风格为主动型。
FFIU费用率为0.54%,这意味着您必须支付0.54%的投资来帮助管理基金。
FFIU跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FFIU投资债券。
FFIU价格在过去一个月上涨了0.93%, 其年度表现下降了−2.22%。 查看更多动态,请参阅FFIU价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了4.41% 并且在一年内增长了2.38%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了4.41% 并且在一年内增长了2.38%。
FFIU以溢价(0.46%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。