关于One Global ETF
成立日期
2021年8月24日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
The Future Fund LLC
分销商
Northern Lights Distributors LLC
标识符
3
ISIN US66538F2314
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
金融
科技服务
健康科技
股票96.98%
电子科技20.23%
金融16.44%
科技服务14.89%
健康科技11.22%
零售行业8.29%
制造业5.64%
非耐用消费品3.46%
能源矿产3.17%
工业服务2.31%
消费者服务1.94%
通讯1.80%
公用事业1.77%
运输1.70%
商业服务1.70%
耐用消费品1.23%
非能源矿业0.65%
加工制造业0.54%
债券、现金及其它3.02%
现金3.02%
股票区域细分
北美73.36%
欧洲18.81%
亚洲5.38%
拉丁美洲1.85%
中东0.60%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
FFND投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的20.23%,以及Finance,占股票总数的16.44%。 资产主要位于North America区域。
FFND的最大持股为Apple Inc.和Amazon.com, Inc.,分别占投资组合的3.75%和3.04%。
FFND上次股息总额为0.20 USD。 上一季度, 发行人支付了0.01 USD的股息, 这表明上涨95.75%。
FFND管理的资产为96.31 M USD。 过去一个月上涨了3.24%。
FFND现金流账户为18.79 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,FFND向其持有人支付股息,股息收益率为0.63%。 上一期股息(2025年12月30日)金额为0.20 USD。 股息按季度支付。
FFND股票由Future Fund Advisors LLC以The Future Fund品牌发行。该ETF于2021年8月24日推出,管理风格为主动型。
FFND费用率为1.00%,这意味着您必须支付1.00%的投资来帮助管理基金。
FFND跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FFND投资股票。
FFND价格在过去一个月上涨了2.68%, 其年度表现增长了16.15%。 查看更多动态,请参阅FFND价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.43%, 三个月内表现增长了3.19% 并且在一年内增长了17.32%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.43%, 三个月内表现增长了3.19% 并且在一年内增长了17.32%。
FFND以溢价(0.13%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。