Fidelity MSCI Health Care Index ETFFidelity MSCI Health Care Index ETFFidelity MSCI Health Care Index ETF

Fidelity MSCI Health Care Index ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪2.43 B‬USD
资金流(1Y)
‪−399.41 M‬USD
股息收益率(指定)
1.59%
资产净值折价/溢价
−0.06%
已发行股份总数
‪38.45 M‬
费用率
0.08%

关于Fidelity MSCI Health Care Index ETF


发行人
FMR LLC
品牌
Fidelity
成立日期
2013年10月21日
结构
开放式基金
指数追踪
MSCI US IMI 25/50 Health Care
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
FMR Co., Inc.
分销商
Fidelity Distributors Corp.

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
卫生保健
利基
基础广泛
策略
普通
地理
美国
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年6月4日
曝光类型
股票债券、现金及其它
健康科技
健康服务
股票99.86%
健康科技79.52%
健康服务14.98%
配送服务3.51%
科技服务1.17%
商业服务0.34%
金融0.31%
加工制造业0.03%
电子科技0.01%
债券、现金及其它0.14%
共同基金0.11%
现金0.02%
其他0.01%
股票区域细分
0%96%2%0%
北美96.99%
欧洲2.99%
拉丁美洲0.01%
亚洲0.01%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


FHLC投资股票。 该基金的主要板块是Health Technology,占股票总数的79.52%,以及Health Services,占股票总数的14.98%。 资产主要位于North America区域。
FHLC的最大持股为Eli Lilly and CompanyJohnson & Johnson,分别占投资组合的11.03%和6.60%。
FHLC上次股息总额为0.25 USD。 上一季度, 发行人支付了0.26 USD的股息, 这表明下跌2.38%。
FHLC管理的资产为‪2.43 B‬ USD。 过去一个月内下降了1.04%。
FHLC现金流账户为‪−399.41 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,FHLC向其持有人支付股息,股息收益率为1.59%。 上一期股息(2025年3月25日)金额为0.25 USD。 股息按季度支付。
FHLC份额由FMR LLCFidelity品牌发行。该ETF于2013年10月21日推出,管理方式为被动型。
FHLC费用率为0.08%,这意味着您必须支付0.08%的投资来帮助管理基金。
FHLC跟踪MSCI US IMI 25/50 Health Care。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FHLC投资股票。
FHLC价格在过去一个月内下跌了−2.12%, 其年度表现下降了−6.95%。 查看更多动态,请参阅FHLC价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−3.11%, 三个月内表现下跌了−9.35% 并且在一年内下降了−5.95%。
FHLC以溢价(0.06%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。