Fidelity Investment Grade Bond ETFFidelity Investment Grade Bond ETFFidelity Investment Grade Bond ETF

Fidelity Investment Grade Bond ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪230.93 M‬USD
资金流(1Y)
‪109.43 M‬USD
股息收益率(指定)
4.17%
资产净值折价/溢价
0.1%
已发行股份总数
‪5.35 M‬
费用率
0.36%

关于Fidelity Investment Grade Bond ETF


发行人
FMR LLC
品牌
Fidelity
成立日期
2021年3月2日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Fidelity Management & Research Co. LLC
分销商
Fidelity Distributors Corp.
ISIN
US3161886060

类别


资产类别
固定收入
分类
广阔市场,基础广泛
焦点
投资等级
利基
广泛期限
策略
活跃榜
地理
全球
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年8月29日
曝光类型
债券、现金及其它
政府部门
Securitized
企业
债券、现金及其它100.00%
政府部门45.96%
Securitized27.97%
企业25.08%
共同基金5.44%
现金−4.45%
股票区域细分
96%3%0.2%
北美96.19%
欧洲3.57%
亚洲0.25%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


FIGB投资债券。 该基金的主要板块是Government,占股票总数的45.96%,以及Securitized,占股票总数的27.97%。 资产主要位于North America区域。
FIGB上次股息总额为0.15 USD。 前一个月, 发行人支付了0.15 USD的股息, 这表明下跌0.66%。
FIGB管理的资产为‪230.93 M‬ USD。 过去一个月上涨了3.99%。
FIGB现金流账户为‪109.43 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,FIGB向其持有人支付股息,股息收益率为4.17%。 上一期股息(2025年9月2日)金额为0.15 USD。 股息按月支付。
FIGB股票由FMR LLCFidelity品牌发行。该ETF于2021年3月2日推出,管理风格为主动型。
FIGB费用率为0.36%,这意味着您必须支付0.36%的投资来帮助管理基金。
FIGB跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FIGB投资债券。
FIGB价格在过去一个月上涨了0.28%, 其年度表现下降了−1.46%。 查看更多动态,请参阅FIGB价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了2.49% 并且在一年内增长了2.72%。
FIGB以溢价(0.14%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。