关于Fidelity Investment Grade Bond ETF
成立日期
2021年3月2日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Fidelity Management & Research Co. LLC
分销商
Fidelity Distributors Corp.
ISIN
US3161886060
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
政府部门
Securitized
企业
债券、现金及其它100.00%
政府部门45.96%
Securitized27.97%
企业25.08%
共同基金5.44%
现金−4.45%
股票区域细分
北美96.19%
欧洲3.57%
亚洲0.25%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
FIGB投资债券。 该基金的主要板块是Government,占股票总数的45.96%,以及Securitized,占股票总数的27.97%。 资产主要位于North America区域。
FIGB上次股息总额为0.15 USD。 前一个月, 发行人支付了0.15 USD的股息, 这表明下跌0.66%。
FIGB管理的资产为230.93 M USD。 过去一个月上涨了3.99%。
FIGB现金流账户为109.43 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,FIGB向其持有人支付股息,股息收益率为4.17%。 上一期股息(2025年9月2日)金额为0.15 USD。 股息按月支付。
FIGB股票由FMR LLC以Fidelity品牌发行。该ETF于2021年3月2日推出,管理风格为主动型。
FIGB费用率为0.36%,这意味着您必须支付0.36%的投资来帮助管理基金。
FIGB跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FIGB投资债券。
FIGB价格在过去一个月上涨了0.28%, 其年度表现下降了−1.46%。 查看更多动态,请参阅FIGB价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了2.49% 并且在一年内增长了2.72%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了2.49% 并且在一年内增长了2.72%。
FIGB以溢价(0.14%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。