关键统计
关于FolioBeyond Enhanced Fixed Income Premium ETF
成立日期
2025年1月22日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Tidal Investments LLC
分销商
Foreside Fund Services LLC
标识符
3
ISIN US8863641655
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
ETF
债券、现金及其它100.00%
ETF97.47%
现金1.82%
共同基金0.83%
Rights & Warrants−0.12%
股票区域细分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
FIXP投资基金。 该基金的主要板块是ETF,占股票总数的97.47%,以及Mutual fund,占股票总数的0.83%。 资产主要位于North America区域。
FIXP的最大持股为State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF和VanEck High Yield Muni ETF,分别占投资组合的29.24%和29.23%。
FIXP上次股息总额为0.15 USD。 一年前, 发行人支付了0.08 USD的股息, 这表明上涨45.23%。
FIXP管理的资产为10.04 M USD。 过去一个月上涨了0.11%。
FIXP现金流账户为9.07 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,FIXP向其持有人支付股息,股息收益率为5.71%。 上一期股息(2025年12月31日)金额为0.15 USD。 股息每年支付一次。
FIXP股票由Toroso Investments Topco LLC以FolioBeyond品牌发行。该ETF于2025年1月22日推出,管理风格为主动型。
FIXP费用率为1.01%,这意味着您必须支付1.01%的投资来帮助管理基金。
FIXP跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FIXP投资基金。
FIXP价格在过去一个月上涨了0.45%, 其年度表现下降了−0.25%。 查看更多动态,请参阅FIXP价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了2.48% 并且在一年内增长了0.68%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了2.48% 并且在一年内增长了0.68%。
FIXP以溢价(0.05%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。