关于Franklin FTSE Asia ex Japan ETF
成立日期
2018年2月6日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Franklin Advisory Services LLC
分销商
Franklin Distributors LLC
ISIN
US35473P6604
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
金融
科技服务
股票99.61%
电子科技26.34%
金融22.87%
科技服务10.14%
零售行业6.14%
制造业5.03%
耐用消费品3.79%
健康科技3.32%
非耐用消费品3.01%
能源矿产2.97%
非能源矿业2.72%
运输2.59%
公用事业2.46%
通讯1.95%
加工制造业1.83%
消费者服务1.67%
工业服务0.97%
商业服务0.65%
配送服务0.62%
健康服务0.48%
其他0.06%
债券、现金及其它0.39%
现金0.20%
共同基金0.13%
Temporary0.03%
其他0.02%
企业0.01%
股票区域细分
亚洲98.54%
欧洲1.18%
北美0.24%
大洋洲0.04%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
FLAX投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的26.34%,以及Finance,占股票总数的22.87%。 资产主要位于Asia区域。
FLAX的最大持股为Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和Tencent Holdings Ltd,分别占投资组合的11.55%和5.26%。
FLAX上次股息总额为0.17 USD。 六个月前, 发行人支付了0.35 USD的股息, 这表明下跌111.78%。
FLAX管理的资产为34.52 M USD。 过去一个月内下降了3.39%。
FLAX现金流账户为0.00 USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,FLAX向其持有人支付股息,股息收益率为1.75%。 上一期股息(2025年6月27日)金额为0.17 USD。 股息每半年支付一次。
FLAX份额由Franklin Resources, Inc.以Franklin品牌发行。该ETF于2018年2月6日推出,管理方式为被动型。
FLAX费用率为0.19%,这意味着您必须支付0.19%的投资来帮助管理基金。
FLAX跟踪FTSE Asia ex Japan RIC Capped Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FLAX投资股票。
FLAX价格在过去一个月内下跌了−2.38%, 其年度表现增长了25.74%。 查看更多动态,请参阅FLAX价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−1.87%, 过去一个月下跌了−1.87%, 三个月内表现增长了4.91% 并且在一年内增长了26.67%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−1.87%, 过去一个月下跌了−1.87%, 三个月内表现增长了4.91% 并且在一年内增长了26.67%。
FLAX以溢价(1.16%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。