关于Franklin FTSE Asia ex Japan ETF
成立日期
2018年2月6日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Franklin Advisory Services LLC
分销商
Franklin Distributors LLC
Identifiers
3
ISINUS35473P6604
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
金融
科技服务
股票99.84%
电子科技28.35%
金融22.49%
科技服务10.39%
零售行业5.56%
制造业5.22%
耐用消费品3.80%
健康科技3.12%
能源矿产2.93%
非耐用消费品2.86%
非能源矿业2.86%
公用事业2.35%
运输1.89%
通讯1.84%
加工制造业1.82%
消费者服务1.60%
工业服务0.96%
商业服务0.64%
配送服务0.63%
健康服务0.46%
其他0.05%
债券、现金及其它0.16%
现金0.09%
Temporary0.03%
其他0.02%
企业0.01%
共同基金0.00%
股票区域细分
亚洲98.61%
欧洲1.10%
北美0.23%
大洋洲0.05%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
FLAX投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的28.35%,以及Finance,占股票总数的22.49%。 资产主要位于Asia区域。
FLAX的最大持股为Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和Tencent Holdings Ltd,分别占投资组合的12.25%和4.87%。
FLAX上次股息总额为0.54 USD。 六个月前, 发行人支付了0.17 USD的股息, 这表明上涨69.31%。
FLAX管理的资产为35.38 M USD。 过去一个月上涨了0.64%。
FLAX现金流账户为0.00 USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,FLAX向其持有人支付股息,股息收益率为2.37%。 上一期股息(2025年12月29日)金额为0.54 USD。 股息每半年支付一次。
FLAX份额由Franklin Resources, Inc.以Franklin品牌发行。该ETF于2018年2月6日推出,管理方式为被动型。
FLAX费用率为0.19%,这意味着您必须支付0.19%的投资来帮助管理基金。
FLAX跟踪FTSE Asia ex Japan RIC Capped Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FLAX投资股票。
FLAX价格在过去一个月上涨了0.30%, 其年度表现增长了30.13%。 查看更多动态,请参阅FLAX价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.71%, 三个月内表现增长了4.25% 并且在一年内增长了30.86%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.71%, 三个月内表现增长了4.25% 并且在一年内增长了30.86%。
FLAX以溢价(0.42%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。