关键统计
关于Franklin U.S Core Bond ETF
成立日期
2019年9月17日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Franklin Advisers, Inc.
分销商
Franklin Distributors LLC
标识符
3
ISIN US35473P5531
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
政府部门
Securitized
企业
债券、现金及其它100.00%
政府部门39.10%
Securitized29.11%
企业28.37%
共同基金1.89%
现金0.89%
市政0.64%
股票区域细分
北美95.80%
欧洲3.96%
亚洲0.24%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
FLCB投资债券。 该基金的主要板块是Government,占股票总数的39.10%,以及Securitized,占股票总数的29.11%。 资产主要位于North America区域。
FLCB的最大持股为United States Treasury Notes 1.25% 31-DEC-2026和United States Treasury Notes 3.25% 30-JUN-2027,分别占投资组合的6.11%和4.36%。
FLCB上次股息总额为0.08 USD。 前一个月, 发行人支付了0.08 USD的股息, 这表明上涨2.55%。
FLCB管理的资产为2.84 B USD。 过去一个月上涨了2.48%。
FLCB现金流账户为445.74 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,FLCB向其持有人支付股息,股息收益率为4.17%。 上一期股息(2026年2月5日)金额为0.08 USD。 股息按月支付。
FLCB股票由Franklin Resources, Inc.以Franklin品牌发行。该ETF于2019年9月17日推出,管理风格为主动型。
FLCB费用率为0.15%,这意味着您必须支付0.15%的投资来帮助管理基金。
FLCB跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FLCB投资债券。
FLCB价格在过去一个月内下跌了−0.28%, 其年度表现增长了1.53%。 查看更多动态,请参阅FLCB价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.27%, 过去一个月下跌了−0.27%, 三个月内表现增长了0.11% 并且在一年内增长了6.24%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.27%, 过去一个月下跌了−0.27%, 三个月内表现增长了0.11% 并且在一年内增长了6.24%。
FLCB以溢价(0.03%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。