Federated Hermes MDT Large Cap Core ETFFederated Hermes MDT Large Cap Core ETFFederated Hermes MDT Large Cap Core ETF

Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪60.51 M‬USD
资金流(1Y)
‪43.07 M‬USD
股息收益率(指定)
0.51%
资产净值折价/溢价
−0.08%
已发行股份总数
‪1.86 M‬
费用率
0.29%

关于Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF


品牌
Federated Hermes
成立日期
2024年7月31日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Federated MDTA LLC
分销商
Federated Securities Corp.
标识符
3
ISIN US31423L5030

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
大盘
利基
基础广泛
策略
活跃榜
地理
美国
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年2月10日
曝光类型
股票债券、现金及其它
科技服务
电子科技
金融
股票99.38%
科技服务22.28%
电子科技21.31%
金融13.82%
健康科技8.51%
零售行业8.20%
制造业5.41%
消费者服务3.60%
非耐用消费品2.79%
运输1.97%
公用事业1.78%
加工制造业1.76%
商业服务1.61%
耐用消费品1.33%
工业服务1.24%
非能源矿业1.12%
配送服务1.11%
健康服务0.86%
能源矿产0.68%
债券、现金及其它0.62%
现金0.62%
股票区域细分
98%1%
北美98.61%
欧洲1.39%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


FLCC投资股票。 该基金的主要板块是Technology Services,占股票总数的22.28%,以及Electronic Technology,占股票总数的21.31%。 资产主要位于North America区域。
FLCC的最大持股为Microsoft CorporationApple Inc.,分别占投资组合的5.66%和5.65%。
FLCC上次股息总额为0.16 USD。 一年前, 发行人支付了0.05 USD的股息, 这表明上涨66.63%。
FLCC管理的资产为‪60.51 M‬ USD。 过去一个月上涨了19.91%。
FLCC现金流账户为‪43.12 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,FLCC向其持有人支付股息,股息收益率为0.51%。 上一期股息(2026年1月2日)金额为0.16 USD。 股息每年支付一次。
FLCC股票由Federated Hermes, Inc.Federated Hermes品牌发行。该ETF于2024年7月31日推出,管理风格为主动型。
FLCC费用率为0.29%,这意味着您必须支付0.29%的投资来帮助管理基金。
FLCC跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FLCC投资股票。
FLCC价格在过去一个月内下跌了−1.63%, 其年度表现增长了10.22%。 查看更多动态,请参阅FLCC价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−1.73%, 过去一个月下跌了−1.73%, 三个月内表现增长了2.56% 并且在一年内增长了10.57%。
FLCC以溢价(0.09%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。