Federated Hermes MDT Large Cap Core ETFFederated Hermes MDT Large Cap Core ETFFederated Hermes MDT Large Cap Core ETF

Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪54.41 M‬USD
资金流(1Y)
‪48.31 M‬USD
股息收益率(指定)
0.17%
资产净值折价/溢价
0.07%
已发行股份总数
‪1.73 M‬
费用率
0.29%

关于Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF


品牌
Federated Hermes
成立日期
2024年7月31日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Federated MDTA LLC
分销商
Federated Securities Corp.
ISIN
US31423L5030

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
大盘
利基
基础广泛
策略
活跃榜
地理
美国
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年10月21日
曝光类型
股票债券、现金及其它
科技服务
电子科技
金融
股票99.44%
科技服务26.98%
电子科技18.04%
金融14.86%
健康科技8.65%
零售行业8.48%
制造业5.76%
消费者服务3.30%
非耐用消费品2.55%
运输2.04%
公用事业1.75%
加工制造业1.58%
配送服务1.30%
工业服务1.03%
耐用消费品0.96%
非能源矿业0.81%
商业服务0.48%
能源矿产0.46%
健康服务0.42%
债券、现金及其它0.56%
现金0.56%
股票区域细分
99%1%
北美99.03%
欧洲0.97%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


FLCC投资股票。 该基金的主要板块是Technology Services,占股票总数的26.98%,以及Electronic Technology,占股票总数的18.04%。 资产主要位于North America区域。
FLCC的最大持股为Microsoft CorporationNVIDIA Corporation,分别占投资组合的6.61%和5.51%。
FLCC管理的资产为‪54.41 M‬ USD。 过去一个月内下降了3.39%。
FLCC现金流账户为‪48.31 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,FLCC向其持有人支付股息,股息收益率为0.17%。 上一期股息(2025年1月2日)金额为0.05 USD。 股息每年支付一次。
FLCC股票由Federated Hermes, Inc.Federated Hermes品牌发行。该ETF于2024年7月31日推出,管理风格为主动型。
FLCC费用率为0.29%,这意味着您必须支付0.29%的投资来帮助管理基金。
FLCC跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FLCC投资股票。
FLCC价格在过去一个月内下跌了−0.24%, 其年度表现增长了16.79%。 查看更多动态,请参阅FLCC价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.65%, 过去一个月下跌了−0.65%, 三个月内表现增长了3.33% 并且在一年内增长了14.17%。
FLCC以溢价(0.07%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。