关键统计
关于Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF
成立日期
2024年7月31日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Federated MDTA LLC
分销商
Federated Securities Corp.
ISIN
US31423L7010
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
健康科技
科技服务
股票99.49%
金融24.76%
健康科技11.63%
科技服务11.47%
零售行业8.17%
制造业7.71%
电子科技6.59%
非耐用消费品5.48%
公用事业4.19%
能源矿产3.17%
工业服务2.63%
加工制造业2.28%
消费者服务2.10%
运输2.05%
通讯1.82%
商业服务1.48%
非能源矿业1.41%
配送服务1.35%
耐用消费品0.67%
健康服务0.54%
债券、现金及其它0.51%
现金0.51%
股票区域细分
北美96.51%
欧洲3.49%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
FLCV投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的24.76%,以及Health Technology,占股票总数的11.63%。 资产主要位于North America区域。
FLCV的最大持股为Alphabet Inc. Class A和Travelers Companies, Inc.,分别占投资组合的3.79%和2.31%。
FLCV管理的资产为65.51 M USD。 过去一个月上涨了9.89%。
FLCV现金流账户为57.50 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,FLCV向其持有人支付股息,股息收益率为0.22%。 上一期股息(2025年1月2日)金额为0.07 USD。 股息每年支付一次。
FLCV股票由Federated Hermes, Inc.以Federated Hermes品牌发行。该ETF于2024年7月31日推出,管理风格为主动型。
FLCV费用率为0.32%,这意味着您必须支付0.32%的投资来帮助管理基金。
FLCV跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FLCV投资股票。
FLCV价格在过去一个月内下跌了−0.33%, 其年度表现增长了6.83%。 查看更多动态,请参阅FLCV价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.30%, 三个月内表现增长了1.48% 并且在一年内增长了11.57%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.30%, 三个月内表现增长了1.48% 并且在一年内增长了11.57%。
FLCV以溢价(0.00%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。