Federated Hermes MDT Large Cap Value ETFFederated Hermes MDT Large Cap Value ETFFederated Hermes MDT Large Cap Value ETF

Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪35.88 M‬USD
资金流(1Y)
‪28.51 M‬USD
股息收益率(指定)
0.22%
资产净值折价/溢价
0.2%
已发行股份总数
‪1.17 M‬
费用率
0.32%

关于Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF


品牌
Federated Hermes
成立日期
2024年7月31日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Federated MDTA LLC
分销商
Federated Securities Corp.
ISIN
US31423L7010

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
大盘
利基
策略
活跃榜
地理
美国
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月12日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
科技服务
健康科技
股票99.38%
金融26.82%
科技服务12.37%
健康科技10.83%
制造业8.02%
零售行业6.65%
非耐用消费品5.70%
电子科技5.38%
公用事业3.94%
工业服务2.91%
加工制造业2.83%
能源矿产2.75%
消费者服务2.28%
运输1.99%
通讯1.98%
非能源矿业1.59%
配送服务1.56%
商业服务1.21%
耐用消费品0.57%
债券、现金及其它0.62%
现金0.62%
股票区域细分
97%2%
北美97.38%
欧洲2.62%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


FLCV投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的26.82%,以及Technology Services,占股票总数的12.37%。 资产主要位于North America区域。
FLCV的最大持股为Alphabet Inc. Class AAdvance Auto Parts, Inc.,分别占投资组合的3.93%和2.50%。
FLCV管理的资产为‪35.88 M‬ USD。 过去一个月内下降了0.26%。
FLCV现金流账户为‪28.51 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,FLCV向其持有人支付股息,股息收益率为0.22%。 上一期股息(2025年1月2日)金额为0.07 USD。 股息每年支付一次。
FLCV股票由Federated Hermes, Inc.Federated Hermes品牌发行。该ETF于2024年7月31日推出,管理风格为主动型。
FLCV费用率为0.32%,这意味着您必须支付0.32%的投资来帮助管理基金。
FLCV跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FLCV投资股票。
FLCV价格在过去一个月上涨了1.99%, 其年度表现增长了17.89%。 查看更多动态,请参阅FLCV价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.29%, 三个月内表现增长了6.55% 并且在一年内增长了12.05%。
FLCV以溢价(0.17%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。