Federated Hermes MDT Large Cap Value ETFFederated Hermes MDT Large Cap Value ETFFederated Hermes MDT Large Cap Value ETF

Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪71.50 M‬USD
资金流(1Y)
‪41.52 M‬USD
股息收益率(指定)
0.79%
资产净值折价/溢价
−0.01%
已发行股份总数
‪2.19 M‬
费用率
0.32%

关于Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF


品牌
Federated Hermes
成立日期
2024年7月31日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Federated MDTA LLC
分销商
Federated Securities Corp.
标识符
3
ISIN US31423L7010

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
大盘
利基
策略
活跃榜
地理
美国
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年2月9日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
科技服务
电子科技
健康科技
股票99.38%
金融22.35%
科技服务10.47%
电子科技10.19%
健康科技10.01%
零售行业8.09%
制造业7.85%
公用事业4.25%
非耐用消费品4.14%
能源矿产3.43%
加工制造业2.81%
工业服务2.54%
商业服务2.50%
消费者服务1.90%
运输1.85%
非能源矿业1.84%
健康服务1.78%
配送服务1.29%
通讯1.24%
耐用消费品0.84%
债券、现金及其它0.62%
现金0.62%
股票区域细分
95%4%
北美95.96%
欧洲4.04%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


FLCV投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的22.35%,以及Technology Services,占股票总数的10.47%。 资产主要位于North America区域。
FLCV的最大持股为Alphabet Inc. Class ATravelers Companies, Inc.,分别占投资组合的4.53%和2.59%。
FLCV上次股息总额为0.26 USD。 一年前, 发行人支付了0.07 USD的股息, 这表明上涨74.18%。
FLCV管理的资产为‪71.50 M‬ USD。 过去一个月上涨了5.20%。
FLCV现金流账户为‪41.52 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,FLCV向其持有人支付股息,股息收益率为0.79%。 上一期股息(2026年1月2日)金额为0.26 USD。 股息每年支付一次。
FLCV股票由Federated Hermes, Inc.Federated Hermes品牌发行。该ETF于2024年7月31日推出,管理风格为主动型。
FLCV费用率为0.32%,这意味着您必须支付0.32%的投资来帮助管理基金。
FLCV跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FLCV投资股票。
FLCV价格在过去一个月上涨了2.15%, 其年度表现增长了15.65%。 查看更多动态,请参阅FLCV价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.16%, 三个月内表现增长了9.05% 并且在一年内增长了15.93%。
FLCV以溢价(0.01%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。