Franklin FTSE Germany ETFFranklin FTSE Germany ETFFranklin FTSE Germany ETF

Franklin FTSE Germany ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪50.01 M‬USD
资金流(1Y)
‪12.30 M‬USD
股息收益率(指定)
1.44%
资产净值折价/溢价
−0.10%
已发行股份总数
‪1.55 M‬
费用率
0.09%

关于Franklin FTSE Germany ETF


品牌
Franklin
成立日期
2017年11月2日
结构
开放式基金
指数追踪
FTSE Germany RIC Capped Index
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Franklin Advisory Services LLC
分销商
Franklin Distributors LLC
ISIN
US35473P7859

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
普通
地理
德国
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月26日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
制造业
科技服务
电子科技
股票99.33%
金融23.19%
制造业15.71%
科技服务15.15%
电子科技10.03%
耐用消费品7.17%
通讯5.81%
加工制造业4.42%
健康科技3.97%
公用事业3.75%
运输2.67%
非耐用消费品2.42%
健康服务1.74%
非能源矿业1.52%
商业服务0.45%
配送服务0.38%
零售行业0.38%
消费者服务0.37%
工业服务0.21%
债券、现金及其它0.67%
Temporary0.62%
现金0.05%
共同基金0.00%
股票区域细分
100%
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


FLGR投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的23.19%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的15.71%。 资产主要位于Europe区域。
FLGR的最大持股为SAP SESiemens Aktiengesellschaft,分别占投资组合的14.24%和10.34%。
FLGR上次股息总额为0.47 USD。 六个月前, 发行人支付了0.60 USD的股息, 这表明下跌27.43%。
FLGR管理的资产为‪50.01 M‬ USD。 过去一个月内下降了10.88%。
FLGR现金流账户为‪12.30 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,FLGR向其持有人支付股息,股息收益率为1.44%。 上一期股息(2025年6月27日)金额为0.47 USD。 股息每半年支付一次。
FLGR份额由Franklin Resources, Inc.Franklin品牌发行。该ETF于2017年11月2日推出,管理方式为被动型。
FLGR费用率为0.09%,这意味着您必须支付0.09%的投资来帮助管理基金。
FLGR跟踪FTSE Germany RIC Capped Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FLGR投资股票。
FLGR价格在过去一个月内下跌了−1.43%, 其年度表现增长了22.26%。 查看更多动态,请参阅FLGR价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−2.23%, 过去一个月下跌了−2.23%, 三个月内表现下跌了−2.43% 并且在一年内增长了27.50%。
FLGR以溢价(0.10%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。