Franklin FTSE India ETFFranklin FTSE India ETFFranklin FTSE India ETF

Franklin FTSE India ETF

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪2.92 B‬USD
资金流(1Y)
‪1.27 B‬USD
股息收益率(指定)
0.57%
资产净值折价/溢价
0.2%
已发行股份总数
‪79.70 M‬
费用率
0.19%

关于Franklin FTSE India ETF


品牌
Franklin
成立日期
2018年2月6日
结构
开放式基金
指数追踪
FTSE India RIC Capped Index
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Franklin Advisory Services LLC
分销商
Franklin Distributors LLC
标识符
3
ISIN US35473P7693

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
普通
地理
印度
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年2月3日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
科技服务
股票98.49%
金融29.17%
科技服务10.99%
能源矿产8.54%
耐用消费品7.66%
非能源矿业6.88%
制造业5.23%
非耐用消费品5.17%
健康科技4.50%
公用事业4.22%
通讯3.80%
加工制造业2.58%
电子科技2.37%
工业服务1.88%
运输1.74%
健康服务1.28%
零售行业1.23%
消费者服务0.79%
配送服务0.35%
商业服务0.12%
债券、现金及其它1.51%
现金1.14%
Temporary0.16%
其他0.12%
共同基金0.08%
企业0.00%
股票区域细分
100%
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


FLIN投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的29.17%,以及Technology Services,占股票总数的10.99%。 资产主要位于Asia区域。
FLIN的最大持股为HDFC Bank LimitedReliance Industries Limited,分别占投资组合的6.58%和5.99%。
FLIN上次股息总额为0.15 USD。 六个月前, 发行人支付了0.06 USD的股息, 这表明上涨58.13%。
FLIN管理的资产为‪2.92 B‬ USD。 过去一个月上涨了0.30%。
FLIN现金流账户为‪1.27 B‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,FLIN向其持有人支付股息,股息收益率为0.57%。 上一期股息(2025年12月29日)金额为0.15 USD。 股息每半年支付一次。
FLIN份额由Franklin Resources, Inc.Franklin品牌发行。该ETF于2018年2月6日推出,管理方式为被动型。
FLIN费用率为0.19%,这意味着您必须支付0.19%的投资来帮助管理基金。
FLIN跟踪FTSE India RIC Capped Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FLIN投资股票。
FLIN价格在过去一个月内下跌了−1.57%, 其年度表现增长了3.95%。 查看更多动态,请参阅FLIN价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−2.18%, 过去一个月下跌了−2.18%, 三个月内表现下跌了−1.62% 并且在一年内增长了5.39%。
FLIN以溢价(0.19%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。