关于Franklin FTSE Latin America ETF
成立日期
2018年10月9日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Franklin Advisory Services LLC
分销商
Franklin Distributors LLC
ISIN
US35473P5614
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
非能源矿业
股票90.28%
金融28.89%
非能源矿业12.15%
能源矿产9.26%
公用事业8.77%
零售行业7.39%
非耐用消费品5.93%
运输5.19%
通讯3.82%
加工制造业2.35%
制造业1.65%
电子科技1.56%
健康服务1.47%
科技服务0.69%
消费者服务0.56%
商业服务0.42%
健康科技0.19%
债券、现金及其它9.72%
UNIT9.09%
现金0.59%
共同基金0.04%
股票区域细分
拉丁美洲67.99%
北美32.01%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
FLLA投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的28.89%,以及Non-Energy Minerals,占股票总数的12.15%。 资产主要位于Latin America区域。
FLLA的最大持股为Itau Unibanco Holding SA Pfd和Vale S.A.,分别占投资组合的5.78%和5.78%。
FLLA上次股息总额为0.53 USD。 六个月前, 发行人支付了0.03 USD的股息, 这表明上涨95.22%。
FLLA管理的资产为39.64 M USD。 过去一个月上涨了5.71%。
FLLA现金流账户为−13.68 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,FLLA向其持有人支付股息,股息收益率为4.88%。 上一期股息(2025年6月27日)金额为0.53 USD。 股息每半年支付一次。
FLLA份额由Franklin Resources, Inc.以Franklin品牌发行。该ETF于2018年10月9日推出,管理方式为被动型。
FLLA费用率为0.19%,这意味着您必须支付0.19%的投资来帮助管理基金。
FLLA跟踪FTSE Latin America RIC Capped Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FLLA投资股票。
FLLA价格在过去一个月上涨了4.43%, 其年度表现增长了11.13%。 查看更多动态,请参阅FLLA价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.88%, 三个月内表现增长了6.61% 并且在一年内增长了17.70%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.88%, 三个月内表现增长了6.61% 并且在一年内增长了17.70%。
FLLA以溢价(0.20%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。