关于Franklin FTSE Latin America ETF
成立日期
2018年10月9日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Franklin Advisory Services LLC
分销商
Franklin Distributors LLC
ISIN
US35473P5614
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
非能源矿业
股票90.23%
金融28.68%
非能源矿业12.51%
公用事业8.90%
能源矿产8.86%
零售行业7.58%
非耐用消费品5.73%
运输5.08%
通讯4.07%
加工制造业2.30%
制造业1.82%
电子科技1.67%
健康服务1.45%
科技服务0.63%
消费者服务0.53%
商业服务0.22%
健康科技0.19%
债券、现金及其它9.77%
UNIT9.18%
Futures0.35%
现金0.22%
共同基金0.03%
股票区域细分
拉丁美洲68.23%
北美31.77%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
FLLA投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的28.68%,以及Non-Energy Minerals,占股票总数的12.51%。 资产主要位于Latin America区域。
FLLA的最大持股为Vale S.A.和Itau Unibanco Holding SA Pfd,分别占投资组合的6.29%和5.73%。
FLLA上次股息总额为0.53 USD。 六个月前, 发行人支付了0.03 USD的股息, 这表明上涨95.22%。
FLLA管理的资产为38.52 M USD。 过去一个月内下降了3.00%。
FLLA现金流账户为−13.68 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,FLLA向其持有人支付股息,股息收益率为5.01%。 上一期股息(2025年6月27日)金额为0.53 USD。 股息每半年支付一次。
FLLA份额由Franklin Resources, Inc.以Franklin品牌发行。该ETF于2018年10月9日推出,管理方式为被动型。
FLLA费用率为0.19%,这意味着您必须支付0.19%的投资来帮助管理基金。
FLLA跟踪FTSE Latin America RIC Capped Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FLLA投资股票。
FLLA价格在过去一个月内下跌了−1.27%, 其年度表现增长了16.56%。 查看更多动态,请参阅FLLA价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−2.23%, 过去一个月下跌了−2.23%, 三个月内表现增长了9.76% 并且在一年内增长了21.47%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−2.23%, 过去一个月下跌了−2.23%, 三个月内表现增长了9.76% 并且在一年内增长了21.47%。
FLLA以溢价(0.41%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。