Franklin FTSE Latin America ETFFranklin FTSE Latin America ETFFranklin FTSE Latin America ETF

Franklin FTSE Latin America ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪43.60 M‬USD
资金流(1Y)
‪−11.38 M‬USD
股息收益率(指定)
4.78%
资产净值折价/溢价
0.5%
已发行股份总数
‪1.80 M‬
费用率
0.19%

关于Franklin FTSE Latin America ETF


品牌
Franklin
成立日期
2018年10月9日
结构
开放式基金
指数追踪
FTSE Latin America RIC Capped Index
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Franklin Advisory Services LLC
分销商
Franklin Distributors LLC
ISIN
US35473P5614

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
普通
地理
拉丁美洲
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年11月20日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
非能源矿业
股票90.22%
金融28.72%
非能源矿业12.12%
能源矿产9.24%
公用事业9.07%
零售行业7.56%
非耐用消费品5.74%
运输4.93%
通讯3.90%
加工制造业2.58%
制造业1.87%
电子科技1.62%
健康服务1.33%
科技服务0.67%
消费者服务0.47%
商业服务0.21%
健康科技0.20%
债券、现金及其它9.78%
UNIT9.15%
Futures0.34%
现金0.28%
共同基金0.01%
股票区域细分
69%30%
拉丁美洲69.73%
北美30.27%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


FLLA投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的28.72%,以及Non-Energy Minerals,占股票总数的12.12%。 资产主要位于Latin America区域。
FLLA的最大持股为Vale S.A.Itau Unibanco Holding SA Pfd,分别占投资组合的6.28%和5.70%。
FLLA上次股息总额为0.53 USD。 六个月前, 发行人支付了0.03 USD的股息, 这表明上涨95.22%。
FLLA管理的资产为‪43.60 M‬ USD。 过去一个月上涨了12.68%。
FLLA现金流账户为‪−11.38 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,FLLA向其持有人支付股息,股息收益率为4.78%。 上一期股息(2025年6月27日)金额为0.53 USD。 股息每半年支付一次。
FLLA份额由Franklin Resources, Inc.Franklin品牌发行。该ETF于2018年10月9日推出,管理方式为被动型。
FLLA费用率为0.19%,这意味着您必须支付0.19%的投资来帮助管理基金。
FLLA跟踪FTSE Latin America RIC Capped Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FLLA投资股票。
FLLA价格在过去一个月上涨了5.44%, 其年度表现增长了25.39%。 查看更多动态,请参阅FLLA价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了5.47%, 三个月内表现增长了12.15% 并且在一年内增长了30.76%。
FLLA以溢价(0.45%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。