Franklin FTSE Latin America ETFFranklin FTSE Latin America ETFFranklin FTSE Latin America ETF

Franklin FTSE Latin America ETF

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪45.72 M‬USD
资金流(1Y)
‪−8.82 M‬USD
股息收益率(指定)
6.06%
资产净值折价/溢价
0.06%
已发行股份总数
‪1.90 M‬
费用率
0.19%

关于Franklin FTSE Latin America ETF


品牌
Franklin
成立日期
2018年10月9日
结构
开放式基金
指数追踪
FTSE Latin America RIC Capped Index
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Franklin Advisory Services LLC
分销商
Franklin Distributors LLC
Identifiers
3
ISINUS35473P5614

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
普通
地理
拉丁美洲
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年12月31日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
非能源矿业
股票89.21%
金融28.28%
非能源矿业13.38%
能源矿产8.53%
公用事业8.46%
零售行业7.17%
非耐用消费品5.76%
运输5.21%
通讯3.48%
加工制造业2.78%
制造业1.97%
电子科技1.59%
健康服务1.14%
科技服务0.58%
消费者服务0.52%
商业服务0.19%
健康科技0.18%
债券、现金及其它10.79%
UNIT9.35%
现金0.81%
其他0.50%
共同基金0.14%
股票区域细分
68%31%
拉丁美洲68.48%
北美31.52%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


FLLA投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的28.28%,以及Non-Energy Minerals,占股票总数的13.38%。 资产主要位于Latin America区域。
FLLA的最大持股为Vale S.A.Itau Unibanco Holding SA Pfd,分别占投资组合的6.66%和5.52%。
FLLA上次股息总额为0.32 USD。 六个月前, 发行人支付了0.62 USD的股息, 这表明下跌95.56%。
FLLA管理的资产为‪45.72 M‬ USD。 过去一个月上涨了0.84%。
FLLA现金流账户为‪−8.82 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,FLLA向其持有人支付股息,股息收益率为6.06%。 上一期股息(2026年1月8日)金额为0.32 USD。 股息每半年支付一次。
FLLA份额由Franklin Resources, Inc.Franklin品牌发行。该ETF于2018年10月9日推出,管理方式为被动型。
FLLA费用率为0.19%,这意味着您必须支付0.19%的投资来帮助管理基金。
FLLA跟踪FTSE Latin America RIC Capped Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FLLA投资股票。
FLLA价格在过去一个月内下跌了−3.49%, 其年度表现增长了44.27%。 查看更多动态,请参阅FLLA价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.31%, 三个月内表现增长了9.94% 并且在一年内增长了50.80%。
FLLA以溢价(0.54%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。