Franklin FTSE Mexico ETFFranklin FTSE Mexico ETFFranklin FTSE Mexico ETF

Franklin FTSE Mexico ETF

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪82.13 M‬USD
资金流(1Y)
‪−15.53 M‬USD
股息收益率(指定)
3.66%
资产净值折价/溢价
−0.4%
已发行股份总数
‪2.15 M‬
费用率
0.19%

关于Franklin FTSE Mexico ETF


品牌
Franklin
成立日期
2017年11月3日
结构
开放式基金
指数追踪
FTSE Mexico RIC Capped Index
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Franklin Advisory Services LLC
分销商
Franklin Distributors LLC
标识符
3
ISIN US35473P7362

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
普通
地理
墨西哥
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年1月30日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
非能源矿业
非耐用消费品
UNIT
股票80.83%
金融27.05%
非能源矿业17.95%
非耐用消费品10.09%
运输9.60%
零售行业7.42%
通讯7.08%
消费者服务0.74%
制造业0.45%
加工制造业0.43%
债券、现金及其它19.17%
UNIT19.10%
现金0.07%
股票区域细分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


FLMX投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的27.05%,以及Non-Energy Minerals,占股票总数的17.95%。 资产主要位于North America区域。
FLMX的最大持股为Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class OGrupo Mexico S.A.B. de C.V. Class B,分别占投资组合的13.51%和13.11%。
FLMX上次股息总额为0.04 USD。 六个月前, 发行人支付了0.66 USD的股息, 这表明下跌‪1.51 K‬%。
FLMX管理的资产为‪82.13 M‬ USD。 过去一个月上涨了20.87%。
FLMX现金流账户为‪−15.53 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,FLMX向其持有人支付股息,股息收益率为3.66%。 上一期股息(2026年1月8日)金额为0.04 USD。 股息每半年支付一次。
FLMX份额由Franklin Resources, Inc.Franklin品牌发行。该ETF于2017年11月3日推出,管理方式为被动型。
FLMX费用率为0.19%,这意味着您必须支付0.19%的投资来帮助管理基金。
FLMX跟踪FTSE Mexico RIC Capped Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FLMX投资股票。
FLMX价格在过去一个月上涨了8.42%, 其年度表现增长了51.93%。 查看更多动态,请参阅FLMX价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了9.19%, 三个月内表现增长了16.27% 并且在一年内增长了56.95%。
FLMX以溢价(0.40%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。