关于Franklin FTSE Switzerland ETF
成立日期
2018年2月6日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Franklin Advisory Services LLC
分销商
Franklin Distributors LLC
ISIN
US35473P6943
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
健康科技
金融
非耐用消费品
制造业
股票99.87%
健康科技34.43%
金融22.08%
非耐用消费品15.84%
制造业10.68%
耐用消费品4.89%
非能源矿业4.12%
加工制造业2.52%
商业服务1.30%
通讯1.12%
电子科技1.01%
运输0.90%
零售行业0.31%
科技服务0.28%
公用事业0.25%
配送服务0.15%
债券、现金及其它0.13%
现金0.12%
共同基金0.01%
股票区域细分
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
FLSW投资股票。 该基金的主要板块是Health Technology,占股票总数的34.43%,以及Finance,占股票总数的22.08%。 资产主要位于Europe区域。
FLSW的最大持股为Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.和Novartis AG,分别占投资组合的12.07%和11.64%。
FLSW上次股息总额为0.83 USD。 六个月前, 发行人支付了0.01 USD的股息, 这表明上涨98.58%。
FLSW管理的资产为57.45 M USD。 过去一个月上涨了6.67%。
FLSW现金流账户为−4.06 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,FLSW向其持有人支付股息,股息收益率为2.18%。 上一期股息(2025年6月27日)金额为0.83 USD。 股息每半年支付一次。
FLSW份额由Franklin Resources, Inc.以Franklin品牌发行。该ETF于2018年2月6日推出,管理方式为被动型。
FLSW费用率为0.09%,这意味着您必须支付0.09%的投资来帮助管理基金。
FLSW跟踪FTSE Switzerland RIC Capped Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FLSW投资股票。
FLSW价格在过去一个月内下跌了−0.30%, 其年度表现增长了8.80%。 查看更多动态,请参阅FLSW价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.51%, 过去一个月下跌了−0.51%, 三个月内表现增长了2.60% 并且在一年内增长了11.81%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.51%, 过去一个月下跌了−0.51%, 三个月内表现增长了2.60% 并且在一年内增长了11.81%。
FLSW以溢价(0.08%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。