关于Franklin FTSE Switzerland ETF
成立日期
2018年2月6日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Franklin Advisory Services LLC
分销商
Franklin Distributors LLC
ISIN
US35473P6943
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
健康科技
金融
非耐用消费品
制造业
股票99.95%
健康科技36.05%
金融20.58%
非耐用消费品16.29%
制造业10.13%
耐用消费品5.30%
非能源矿业4.17%
加工制造业2.14%
商业服务1.37%
通讯1.10%
电子科技0.98%
运输0.88%
科技服务0.30%
零售行业0.28%
公用事业0.24%
配送服务0.15%
债券、现金及其它0.05%
现金0.04%
共同基金0.00%
股票区域细分
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
FLSW投资股票。 该基金的主要板块是Health Technology,占股票总数的36.05%,以及Finance,占股票总数的20.58%。 资产主要位于Europe区域。
FLSW的最大持股为Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.和Nestle S.A.,分别占投资组合的13.25%和12.16%。
FLSW上次股息总额为0.83 USD。 六个月前, 发行人支付了0.01 USD的股息, 这表明上涨98.58%。
FLSW管理的资产为59.11 M USD。 过去一个月上涨了0.90%。
FLSW现金流账户为−4.06 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,FLSW向其持有人支付股息,股息收益率为2.10%。 上一期股息(2025年6月27日)金额为0.83 USD。 股息每半年支付一次。
FLSW份额由Franklin Resources, Inc.以Franklin品牌发行。该ETF于2018年2月6日推出,管理方式为被动型。
FLSW费用率为0.09%,这意味着您必须支付0.09%的投资来帮助管理基金。
FLSW跟踪FTSE Switzerland RIC Capped Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FLSW投资股票。
FLSW价格在过去一个月上涨了2.68%, 其年度表现增长了20.86%。 查看更多动态,请参阅FLSW价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.33%, 三个月内表现增长了4.04% 并且在一年内增长了23.19%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.33%, 三个月内表现增长了4.04% 并且在一年内增长了23.19%。
FLSW以溢价(0.46%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。