关键统计
关于Fidelity Limited Term Bond ETF
成立日期
2014年10月6日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Fidelity Management & Research Co. LLC
分销商
Fidelity Distributors Corp.
标识符
3
ISIN US3161882002
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
企业
政府部门
Securitized
债券、现金及其它100.00%
企业72.61%
政府部门13.99%
Securitized10.88%
Loans1.09%
共同基金0.70%
现金0.60%
其他0.12%
Futures0.01%
股票区域细分
北美84.19%
欧洲13.09%
亚洲1.85%
大洋洲0.52%
拉丁美洲0.31%
非洲0.03%
中东0.01%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
FLTB投资债券。 该基金的主要板块是Corporate,占股票总数的72.61%,以及Government,占股票总数的13.99%。 资产主要位于North America区域。
FLTB的最大持股为United States Treasury Notes 3.5% 15-NOV-2028和United States Treasury Notes 3.375% 15-SEP-2028,分别占投资组合的4.42%和2.77%。
FLTB上次股息总额为0.18 USD。 前一个月, 发行人支付了0.19 USD的股息, 这表明下跌10.86%。
FLTB管理的资产为357.72 M USD。 过去一个月上涨了2.25%。
FLTB现金流账户为158.91 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,FLTB向其持有人支付股息,股息收益率为4.30%。 上一期股息(2026年2月2日)金额为0.17 USD。 股息按月支付。
FLTB股票由FMR LLC以Fidelity品牌发行。该ETF于2014年10月6日推出,管理风格为主动型。
FLTB费用率为0.25%,这意味着您必须支付0.25%的投资来帮助管理基金。
FLTB跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FLTB投资债券。
FLTB价格在过去一个月上涨了0.18%, 其年度表现增长了2.36%。 查看更多动态,请参阅FLTB价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.67%, 三个月内表现增长了1.39% 并且在一年内增长了7.02%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.67%, 三个月内表现增长了1.39% 并且在一年内增长了7.02%。
FLTB以溢价(0.10%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。