关于FM Compounders Equity ETF
成立日期
2024年11月11日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
First Manhattan Co. LLC
分销商
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US66537J7880
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
科技服务
股票94.22%
金融38.53%
科技服务13.24%
非耐用消费品8.19%
制造业7.16%
零售行业7.04%
健康科技6.25%
电子科技4.80%
加工制造业2.53%
消费者服务2.24%
能源矿产1.98%
运输1.63%
配送服务0.57%
债券、现金及其它5.78%
共同基金5.85%
现金−0.07%
股票区域细分
北美96.75%
欧洲3.25%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
FMCE投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的38.56%,以及Technology Services,占股票总数的13.25%。 资产主要位于North America区域。
FMCE上次股息总额为0.06 USD。 六个月前, 发行人支付了0.05 USD的股息, 这表明上涨13.69%。
FMCE管理的资产为64.38 M USD。 过去一个月上涨了1.39%。
FMCE现金流账户为−8.35 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,FMCE向其持有人支付股息,股息收益率为0.43%。 上一期股息(2025年6月30日)金额为0.06 USD。 股息每半年支付一次。
FMCE股票由FMC Group Holdings LP以FM品牌发行。该ETF于2024年11月11日推出,管理风格为主动型。
FMCE费用率为0.72%,这意味着您必须支付0.72%的投资来帮助管理基金。
FMCE跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FMCE投资股票。
FMCE价格在过去一个月上涨了1.39%, 其年度表现增长了7.76%。 查看更多动态,请参阅FMCE价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.63%, 三个月内表现增长了2.95% 并且在一年内增长了10.43%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.63%, 三个月内表现增长了2.95% 并且在一年内增长了10.43%。
FMCE以溢价(0.15%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。