FMQQ The Next Frontier Internet ETFFMQQ The Next Frontier Internet ETFFMQQ The Next Frontier Internet ETF

FMQQ The Next Frontier Internet ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪30.07 M‬USD
资金流(1Y)
‪−2.02 M‬USD
股息收益率(指定)
0.40%
资产净值折价/溢价
−0.2%
已发行股份总数
‪2.12 M‬
费用率
0.86%

关于FMQQ The Next Frontier Internet ETF


发行人
Cottonwood ETF Holdings LLC
品牌
EMQQ Global
成立日期
2021年9月27日
结构
开放式基金
指数追踪
FMQQ The Next Frontier Internet Index - Benchmark TR Net
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Exchange Traded Concepts LLC
分销商
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US3015055904

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
主题
利基
互联网
策略
普通
地理
全球
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年11月25日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
科技服务
零售行业
股票100.60%
金融33.48%
科技服务24.66%
零售行业20.78%
运输7.99%
能源矿产7.85%
商业服务3.74%
消费者服务1.50%
债券、现金及其它−0.60%
其他0.00%
现金−0.60%
股票区域细分
13%14%4%68%
亚洲68.18%
北美14.55%
拉丁美洲13.13%
欧洲4.14%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


FMQQ投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的33.68%,以及Technology Services,占股票总数的24.80%。 资产主要位于Asia区域。
FMQQ的最大持股为Nu Holdings Ltd. Class AReliance Industries Limited,分别占投资组合的9.08%和7.90%。
FMQQ上次股息总额为0.06 USD。 一年前, 发行人支付了0.01 USD的股息, 这表明上涨79.00%。
FMQQ管理的资产为‪30.07 M‬ USD。 过去一个月内下降了6.30%。
FMQQ现金流账户为‪−2.02 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,FMQQ向其持有人支付股息,股息收益率为0.40%。 上一期股息(2024年12月31日)金额为0.06 USD。 股息每年支付一次。
FMQQ份额由Cottonwood ETF Holdings LLCEMQQ Global品牌发行。该ETF于2021年9月27日推出,管理方式为被动型。
FMQQ费用率为0.86%,这意味着您必须支付0.86%的投资来帮助管理基金。
FMQQ跟踪FMQQ The Next Frontier Internet Index - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FMQQ投资股票。
FMQQ价格在过去一个月内下跌了−5.07%, 其年度表现增长了3.76%。 查看更多动态,请参阅FMQQ价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−3.36%, 过去一个月下跌了−3.36%, 三个月内表现下跌了−4.01% 并且在一年内增长了4.52%。
FMQQ以溢价(0.22%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。