关于FMQQ The Next Frontier Internet ETF
成立日期
2021年9月27日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Exchange Traded Concepts LLC
分销商
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US3015055904
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
科技服务
零售行业
股票100.60%
金融33.48%
科技服务24.66%
零售行业20.78%
运输7.99%
能源矿产7.85%
商业服务3.74%
消费者服务1.50%
债券、现金及其它−0.60%
其他0.00%
现金−0.60%
股票区域细分
亚洲68.18%
北美14.55%
拉丁美洲13.13%
欧洲4.14%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
FMQQ投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的33.68%,以及Technology Services,占股票总数的24.80%。 资产主要位于Asia区域。
FMQQ的最大持股为Nu Holdings Ltd. Class A和Reliance Industries Limited,分别占投资组合的9.08%和7.90%。
FMQQ上次股息总额为0.06 USD。 一年前, 发行人支付了0.01 USD的股息, 这表明上涨79.00%。
FMQQ管理的资产为30.07 M USD。 过去一个月内下降了6.30%。
FMQQ现金流账户为−2.02 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,FMQQ向其持有人支付股息,股息收益率为0.40%。 上一期股息(2024年12月31日)金额为0.06 USD。 股息每年支付一次。
FMQQ份额由Cottonwood ETF Holdings LLC以EMQQ Global品牌发行。该ETF于2021年9月27日推出,管理方式为被动型。
FMQQ费用率为0.86%,这意味着您必须支付0.86%的投资来帮助管理基金。
FMQQ跟踪FMQQ The Next Frontier Internet Index - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FMQQ投资股票。
FMQQ价格在过去一个月内下跌了−5.07%, 其年度表现增长了3.76%。 查看更多动态,请参阅FMQQ价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−3.36%, 过去一个月下跌了−3.36%, 三个月内表现下跌了−4.01% 并且在一年内增长了4.52%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−3.36%, 过去一个月下跌了−3.36%, 三个月内表现下跌了−4.01% 并且在一年内增长了4.52%。
FMQQ以溢价(0.22%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。