Fidelity MSCI Financials Index ETFFidelity MSCI Financials Index ETFFidelity MSCI Financials Index ETF

Fidelity MSCI Financials Index ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪2.36 B‬USD
资金流(1Y)
‪232.50 M‬USD
股息收益率(指定)
1.45%
资产净值折价/溢价
0.07%
已发行股份总数
‪30.85 M‬
费用率
0.08%

关于Fidelity MSCI Financials Index ETF


发行人
FMR LLC
品牌
Fidelity
成立日期
2013年10月21日
结构
开放式基金
指数追踪
MSCI USA IMI Financials 25/50 Index
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
FMR Co., Inc.
分销商
Fidelity Distributors Corp.
ISIN
US3160925018

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
财务指标
利基
基础广泛
策略
普通
地理
美国
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年8月28日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
股票99.85%
金融92.37%
商业服务5.87%
科技服务1.51%
健康服务0.04%
电子科技0.03%
其他0.02%
消费者服务0.01%
债券、现金及其它0.15%
共同基金0.14%
现金0.01%
股票区域细分
97%2%0%
北美97.44%
欧洲2.52%
亚洲0.04%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


FNCL投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的92.37%,以及Commercial Services,占股票总数的5.87%。 资产主要位于North America区域。
FNCL的最大持股为JPMorgan Chase & Co.Berkshire Hathaway Inc. Class B,分别占投资组合的9.56%和7.74%。
FNCL上次股息总额为0.28 USD。 上一季度, 发行人支付了0.30 USD的股息, 这表明下跌7.97%。
FNCL管理的资产为‪2.36 B‬ USD。 过去一个月上涨了2.65%。
FNCL现金流账户为‪232.50 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,FNCL向其持有人支付股息,股息收益率为1.45%。 上一期股息(2025年6月24日)金额为0.28 USD。 股息按季度支付。
FNCL份额由FMR LLCFidelity品牌发行。该ETF于2013年10月21日推出,管理方式为被动型。
FNCL费用率为0.08%,这意味着您必须支付0.08%的投资来帮助管理基金。
FNCL跟踪MSCI USA IMI Financials 25/50 Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FNCL投资股票。
FNCL价格在过去一个月上涨了2.52%, 其年度表现增长了20.09%。 查看更多动态,请参阅FNCL价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.42%, 三个月内表现增长了7.73% 并且在一年内增长了23.45%。
FNCL以溢价(0.07%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。