关键统计
关于Fidelity MSCI Financials Index ETF
成立日期
2013年10月21日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
FMR Co., Inc.
分销商
Fidelity Distributors Corp.
ISIN
US3160925018
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
股票99.81%
金融92.75%
商业服务5.53%
科技服务1.41%
健康服务0.04%
电子科技0.03%
其他0.02%
消费者服务0.01%
债券、现金及其它0.19%
共同基金0.18%
现金0.02%
股票区域细分
北美97.49%
欧洲2.48%
亚洲0.03%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
FNCL投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的92.75%,以及Commercial Services,占股票总数的5.53%。 资产主要位于North America区域。
FNCL的最大持股为JPMorgan Chase & Co.和Berkshire Hathaway Inc. Class B,分别占投资组合的9.87%和7.54%。
FNCL上次股息总额为0.28 USD。 上一季度, 发行人支付了0.28 USD的股息, 这表明上涨1.43%。
FNCL管理的资产为2.41 B USD。 过去一个月上涨了4.02%。
FNCL现金流账户为246.52 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,FNCL向其持有人支付股息,股息收益率为1.46%。 上一期股息(2025年9月23日)金额为0.28 USD。 股息按季度支付。
FNCL份额由FMR LLC以Fidelity品牌发行。该ETF于2013年10月21日推出,管理方式为被动型。
FNCL费用率为0.08%,这意味着您必须支付0.08%的投资来帮助管理基金。
FNCL跟踪MSCI USA IMI Financials 25/50 Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FNCL投资股票。
FNCL价格在过去一个月上涨了3.01%, 其年度表现增长了19.77%。 查看更多动态,请参阅FNCL价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.43%, 三个月内表现增长了9.19% 并且在一年内增长了23.37%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.43%, 三个月内表现增长了9.19% 并且在一年内增长了23.37%。
FNCL以溢价(0.03%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。