关于Schwab Fundamental U.S. Broad Market ETF
成立日期
2013年8月8日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Charles Schwab Investment Management, Inc.
分销商
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US8085247893
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
电子科技
科技服务
股票99.92%
金融17.68%
电子科技13.66%
科技服务11.67%
零售行业7.90%
健康科技7.63%
能源矿产7.00%
制造业4.45%
非耐用消费品4.29%
公用事业3.40%
消费者服务3.35%
健康服务3.19%
耐用消费品2.97%
加工制造业2.71%
通讯2.38%
运输2.09%
工业服务1.64%
非能源矿业1.46%
配送服务1.34%
商业服务1.11%
其他0.01%
债券、现金及其它0.08%
ETF0.04%
共同基金0.03%
现金0.00%
Rights & Warrants0.00%
股票区域细分
北美98.26%
欧洲1.74%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
FNDB投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的17.68%,以及Electronic Technology,占股票总数的13.66%。 资产主要位于North America区域。
FNDB的最大持股为Apple Inc.和Microsoft Corporation,分别占投资组合的4.40%和2.49%。
FNDB上次股息总额为0.11 USD。 上一季度, 发行人支付了0.10 USD的股息, 这表明上涨4.95%。
FNDB管理的资产为1.02 B USD。 过去一个月上涨了0.41%。
FNDB现金流账户为46.49 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,FNDB向其持有人支付股息,股息收益率为1.61%。 上一期股息(2025年9月29日)金额为0.11 USD。 股息按季度支付。
FNDB份额由The Charles Schwab Corp.以Schwab品牌发行。该ETF于2013年8月8日推出,管理方式为被动型。
FNDB费用率为0.25%,这意味着您必须支付0.25%的投资来帮助管理基金。
FNDB跟踪RAFI Fundamental High Liquidity US All Index - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FNDB投资股票。
FNDB价格在过去一个月上涨了0.38%, 其年度表现增长了7.56%。 查看更多动态,请参阅FNDB价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.15%, 三个月内表现增长了5.71% 并且在一年内增长了9.17%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.15%, 三个月内表现增长了5.71% 并且在一年内增长了9.17%。
FNDB以溢价(0.08%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。