Schwab Fundamental U.S. Broad Market ETFSchwab Fundamental U.S. Broad Market ETFSchwab Fundamental U.S. Broad Market ETF

Schwab Fundamental U.S. Broad Market ETF

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪1.12 B‬USD
资金流(1Y)
‪61.64 M‬USD
股息收益率(指定)
1.55%
资产净值折价/溢价
0.05%
已发行股份总数
‪40.35 M‬
费用率
0.25%

关于Schwab Fundamental U.S. Broad Market ETF


品牌
Schwab
成立日期
2013年8月8日
结构
开放式基金
指数追踪
RAFI Fundamental High Liquidity US All Index - Benchmark TR Gross
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Charles Schwab Investment Management, Inc.
分销商
SEI Investments Distribution Co.
标识符
3
ISIN US8085247893

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
基本面
地理
美国
加权方案
基本面
选择标准
基本面

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年1月30日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
电子科技
科技服务
股票99.90%
金融16.80%
电子科技13.51%
科技服务10.81%
零售行业7.77%
能源矿产7.66%
健康科技7.51%
制造业4.78%
非耐用消费品4.37%
消费者服务3.45%
公用事业3.16%
健康服务3.11%
加工制造业3.06%
耐用消费品3.05%
通讯2.33%
运输2.27%
工业服务1.86%
非能源矿业1.66%
配送服务1.42%
商业服务1.32%
其他0.01%
债券、现金及其它0.10%
共同基金0.07%
ETF0.02%
现金0.01%
股票区域细分
98%1%
北美98.26%
欧洲1.74%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


FNDB投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的16.80%,以及Electronic Technology,占股票总数的13.51%。 资产主要位于North America区域。
FNDB的最大持股为Apple Inc.Exxon Mobil Corporation,分别占投资组合的3.75%和2.33%。
FNDB上次股息总额为0.12 USD。 上一季度, 发行人支付了0.11 USD的股息, 这表明上涨8.94%。
FNDB管理的资产为‪1.12 B‬ USD。 过去一个月上涨了5.97%。
FNDB现金流账户为‪64.59 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,FNDB向其持有人支付股息,股息收益率为1.55%。 上一期股息(2025年12月15日)金额为0.12 USD。 股息按季度支付。
FNDB份额由The Charles Schwab Corp.Schwab品牌发行。该ETF于2013年8月8日推出,管理方式为被动型。
FNDB费用率为0.25%,这意味着您必须支付0.25%的投资来帮助管理基金。
FNDB跟踪RAFI Fundamental High Liquidity US All Index - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FNDB投资股票。
FNDB价格在过去一个月上涨了4.87%, 其年度表现增长了15.01%。 查看更多动态,请参阅FNDB价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了5.27%, 三个月内表现增长了8.31% 并且在一年内增长了17.81%。
FNDB以溢价(0.07%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。