关于Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF
成立日期
2013年8月15日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Charles Schwab Investment Management, Inc.
分销商
SEI Investments Distribution Co.
Identifiers
3
ISINUS8085247307
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
电子科技
能源矿产
非能源矿业
股票97.92%
金融27.60%
电子科技14.31%
能源矿产13.07%
非能源矿业10.88%
零售行业7.80%
科技服务5.40%
通讯4.10%
加工制造业2.88%
公用事业2.83%
非耐用消费品2.08%
运输1.91%
耐用消费品1.64%
配送服务1.04%
工业服务0.87%
制造业0.81%
消费者服务0.43%
健康科技0.26%
债券、现金及其它2.08%
UNIT1.37%
共同基金0.52%
现金0.14%
其他0.05%
股票区域细分
亚洲69.83%
拉丁美洲12.74%
非洲5.73%
中东4.32%
北美3.97%
欧洲3.42%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
FNDE投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的27.60%,以及Electronic Technology,占股票总数的14.31%。 资产主要位于Asia区域。
FNDE的最大持股为Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和Alibaba Group Holding Limited,分别占投资组合的5.08%和3.47%。
FNDE上次股息总额为1.30 USD。 六个月前, 发行人支付了0.21 USD的股息, 这表明上涨83.77%。
FNDE管理的资产为8.19 B USD。 过去一个月上涨了0.73%。
FNDE现金流账户为522.05 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,FNDE向其持有人支付股息,股息收益率为4.10%。 上一期股息(2025年12月16日)金额为1.30 USD。 股息每半年支付一次。
FNDE份额由The Charles Schwab Corp.以Schwab品牌发行。该ETF于2013年8月15日推出,管理方式为被动型。
FNDE费用率为0.39%,这意味着您必须支付0.39%的投资来帮助管理基金。
FNDE跟踪RAFI Fundamental High Liquidity Emerging Markets Index - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FNDE投资股票。
FNDE价格在过去一个月内下跌了−0.59%, 其年度表现增长了27.40%。 查看更多动态,请参阅FNDE价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.36%, 三个月内表现增长了4.65% 并且在一年内增长了31.72%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.36%, 三个月内表现增长了4.65% 并且在一年内增长了31.72%。
FNDE以溢价(0.66%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。