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Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪7.85 B‬USD
资金流(1Y)
‪306.42 M‬USD
股息收益率(指定)
3.96%
资产净值折价/溢价
−2.9%
已发行股份总数
‪216.70 M‬
费用率
0.39%

关于Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF


品牌
Schwab
成立日期
2013年8月15日
结构
开放式基金
指数追踪
RAFI Fundamental High Liquidity Emerging Markets Index - Benchmark TR Net
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Charles Schwab Investment Management, Inc.
分销商
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US8085247307

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
大盘
利基
基础广泛
策略
基本面
地理
新兴市场
加权方案
基本面
选择标准
基本面

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年10月9日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
电子科技
能源矿产
非能源矿业
股票98.14%
金融27.23%
电子科技14.79%
能源矿产12.38%
非能源矿业10.24%
零售行业9.03%
科技服务5.87%
通讯4.19%
公用事业2.78%
加工制造业2.67%
非耐用消费品1.98%
运输1.96%
耐用消费品1.64%
配送服务0.95%
工业服务0.90%
制造业0.85%
消费者服务0.39%
健康科技0.30%
债券、现金及其它1.86%
UNIT1.26%
共同基金0.48%
现金0.12%
股票区域细分
12%3%3%5%4%71%
亚洲71.08%
拉丁美洲12.14%
非洲5.23%
中东4.33%
北美3.99%
欧洲3.24%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


FNDE投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的27.23%,以及Electronic Technology,占股票总数的14.79%。 资产主要位于Asia区域。
FNDE的最大持股为Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.Alibaba Group Holding Limited,分别占投资组合的5.12%和4.54%。
FNDE上次股息总额为0.21 USD。 六个月前, 发行人支付了1.17 USD的股息, 这表明下跌454.49%。
FNDE管理的资产为‪7.85 B‬ USD。 过去一个月上涨了3.63%。
FNDE现金流账户为‪306.42 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,FNDE向其持有人支付股息,股息收益率为3.96%。 上一期股息(2025年6月30日)金额为0.21 USD。 股息每半年支付一次。
FNDE份额由The Charles Schwab Corp.Schwab品牌发行。该ETF于2013年8月15日推出,管理方式为被动型。
FNDE费用率为0.39%,这意味着您必须支付0.39%的投资来帮助管理基金。
FNDE跟踪RAFI Fundamental High Liquidity Emerging Markets Index - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FNDE投资股票。
FNDE价格在过去一个月内下跌了−1.83%, 其年度表现增长了7.71%。 查看更多动态,请参阅FNDE价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.33%, 三个月内表现增长了7.57% 并且在一年内增长了17.96%。
FNDE以溢价(2.93%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。