关键统计
关于Fidelity Quality Factor ETF
成立日期
2016年9月12日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Fidelity Management & Research Co. LLC
分销商
Fidelity Distributors Corp.
Identifiers
3
ISINUS3160927907
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
科技服务
金融
股票94.86%
电子科技20.45%
科技服务20.11%
金融12.18%
健康科技9.64%
消费者服务5.81%
制造业5.23%
零售行业4.59%
非耐用消费品4.29%
能源矿产2.24%
商业服务2.18%
公用事业1.77%
工业服务1.30%
非能源矿业1.26%
运输0.95%
加工制造业0.91%
配送服务0.91%
通讯0.85%
其他0.17%
债券、现金及其它5.14%
现金4.73%
共同基金0.42%
政府部门0.01%
Futures−0.01%
股票区域细分
北美98.39%
欧洲1.61%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
FQAL投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的20.46%,以及Technology Services,占股票总数的20.12%。 资产主要位于North America区域。
FQAL的最大持股为NVIDIA Corporation和Apple Inc.,分别占投资组合的7.46%和6.87%。
FQAL上次股息总额为0.22 USD。 上一季度, 发行人支付了0.22 USD的股息, 这表明上涨1.83%。
FQAL管理的资产为1.15 B USD。 过去一个月上涨了0.44%。
FQAL现金流账户为−62.29 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,FQAL向其持有人支付股息,股息收益率为1.12%。 上一期股息(2025年12月23日)金额为0.22 USD。 股息按季度支付。
FQAL份额由FMR LLC以Fidelity品牌发行。该ETF于2016年9月12日推出,管理方式为被动型。
FQAL费用率为0.15%,这意味着您必须支付0.15%的投资来帮助管理基金。
FQAL跟踪Fidelity U.S. Quality Factor Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FQAL投资股票。
FQAL价格在过去一个月上涨了0.17%, 其年度表现增长了14.90%。 查看更多动态,请参阅FQAL价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.35%, 三个月内表现增长了1.15% 并且在一年内增长了17.06%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.35%, 三个月内表现增长了1.15% 并且在一年内增长了17.06%。
FQAL以溢价(0.08%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。