关键统计
关于Fidelity Quality Factor ETF
成立日期
2016年9月12日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Fidelity Management & Research Co. LLC
分销商
Fidelity Distributors Corp.
Identifiers
3
ISIN US3160927907
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
科技服务
金融
股票94.84%
电子科技20.37%
科技服务19.70%
金融12.37%
健康科技9.48%
消费者服务5.71%
制造业5.60%
零售行业4.59%
非耐用消费品4.22%
能源矿产2.33%
商业服务2.20%
公用事业1.78%
工业服务1.36%
非能源矿业1.31%
运输0.96%
加工制造业0.92%
配送服务0.92%
通讯0.83%
其他0.17%
债券、现金及其它5.16%
现金4.73%
共同基金0.40%
Futures0.02%
政府部门0.01%
股票区域细分
北美98.37%
欧洲1.63%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
FQAL投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的20.37%,以及Technology Services,占股票总数的19.70%。 资产主要位于North America区域。
FQAL的最大持股为NVIDIA Corporation和Apple Inc.,分别占投资组合的7.47%和6.71%。
FQAL上次股息总额为0.22 USD。 上一季度, 发行人支付了0.22 USD的股息, 这表明上涨1.83%。
FQAL管理的资产为1.15 B USD。 过去一个月上涨了0.83%。
FQAL现金流账户为−65.56 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,FQAL向其持有人支付股息,股息收益率为1.11%。 上一期股息(2025年12月23日)金额为0.22 USD。 股息按季度支付。
FQAL份额由FMR LLC以Fidelity品牌发行。该ETF于2016年9月12日推出,管理方式为被动型。
FQAL费用率为0.15%,这意味着您必须支付0.15%的投资来帮助管理基金。
FQAL跟踪Fidelity U.S. Quality Factor Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FQAL投资股票。
FQAL价格在过去一个月上涨了0.55%, 其年度表现增长了14.85%。 查看更多动态,请参阅FQAL价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.96%, 三个月内表现增长了2.25% 并且在一年内增长了16.51%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.96%, 三个月内表现增长了2.25% 并且在一年内增长了16.51%。
FQAL以溢价(0.06%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。