关于Fidelity Quality Factor ETF
成立日期
2016年9月12日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Fidelity Management & Research Co. LLC
分销商
Fidelity Distributors Corp.
ISIN
US3160927907
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
科技服务
电子科技
金融
股票99.81%
科技服务21.57%
电子科技21.16%
金融13.08%
健康科技9.37%
消费者服务5.81%
零售行业5.32%
制造业4.98%
非耐用消费品4.85%
能源矿产2.36%
商业服务2.23%
公用事业2.09%
工业服务1.36%
非能源矿业1.21%
加工制造业1.05%
配送服务1.02%
运输0.98%
通讯0.93%
其他0.19%
债券、现金及其它0.19%
共同基金0.43%
政府部门0.01%
Futures−0.00%
现金−0.25%
股票区域细分
北美98.21%
欧洲1.79%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
FQAL投资股票。 该基金的主要板块是Technology Services,占股票总数的21.63%,以及Electronic Technology,占股票总数的21.21%。 资产主要位于North America区域。
FQAL的最大持股为NVIDIA Corporation和Microsoft Corporation,分别占投资组合的8.00%和6.85%。
FQAL上次股息总额为0.22 USD。 上一季度, 发行人支付了0.21 USD的股息, 这表明上涨1.86%。
FQAL管理的资产为1.11 B USD。 过去一个月内下降了0.02%。
FQAL现金流账户为−66.06 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,FQAL向其持有人支付股息,股息收益率为1.17%。 上一期股息(2025年9月23日)金额为0.22 USD。 股息按季度支付。
FQAL份额由FMR LLC以Fidelity品牌发行。该ETF于2016年9月12日推出,管理方式为被动型。
FQAL费用率为0.16%,这意味着您必须支付0.16%的投资来帮助管理基金。
FQAL跟踪Fidelity U.S. Quality Factor Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FQAL投资股票。
FQAL价格在过去一个月内下跌了−0.01%, 其年度表现增长了11.82%。 查看更多动态,请参阅FQAL价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.28%, 三个月内表现增长了5.97% 并且在一年内增长了13.84%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.28%, 三个月内表现增长了5.97% 并且在一年内增长了13.84%。
FQAL以溢价(0.08%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。