Fidelity Quality Factor ETFFidelity Quality Factor ETFFidelity Quality Factor ETF

Fidelity Quality Factor ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪1.11 B‬USD
资金流(1Y)
‪−81.02 M‬USD
股息收益率(指定)
1.17%
资产净值折价/溢价
0.07%
已发行股份总数
‪15.00 M‬
费用率
0.16%

关于Fidelity Quality Factor ETF


发行人
FMR LLC
品牌
Fidelity
成立日期
2016年9月12日
结构
开放式基金
指数追踪
Fidelity U.S. Quality Factor Index
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Fidelity Management & Research Co. LLC
分销商
Fidelity Distributors Corp.
ISIN
US3160927907

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
大盘
利基
基础广泛
策略
基本面
地理
美国
加权方案
分层
选择标准
基本面

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月19日
曝光类型
股票债券、现金及其它
科技服务
电子科技
金融
股票99.85%
科技服务22.25%
电子科技21.33%
金融13.40%
健康科技8.91%
消费者服务5.97%
零售行业5.62%
非耐用消费品4.79%
制造业4.25%
能源矿产2.41%
商业服务2.14%
公用事业1.95%
工业服务1.33%
非能源矿业1.18%
加工制造业1.06%
配送服务1.04%
通讯1.01%
运输0.96%
其他0.18%
债券、现金及其它0.15%
共同基金0.20%
政府部门0.01%
Futures0.00%
现金−0.06%
股票区域细分
98%1%
北美98.23%
欧洲1.77%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


FQAL投资股票。 该基金的主要板块是Technology Services,占股票总数的22.27%,以及Electronic Technology,占股票总数的21.34%。 资产主要位于North America区域。
FQAL的最大持股为NVIDIA CorporationMicrosoft Corporation,分别占投资组合的7.57%和6.81%。
FQAL上次股息总额为0.22 USD。 上一季度, 发行人支付了0.21 USD的股息, 这表明上涨1.86%。
FQAL管理的资产为‪1.11 B‬ USD。 过去一个月上涨了3.57%。
FQAL现金流账户为‪−81.02 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,FQAL向其持有人支付股息,股息收益率为1.17%。 上一期股息(2025年9月23日)金额为0.22 USD。 股息按季度支付。
FQAL份额由FMR LLCFidelity品牌发行。该ETF于2016年9月12日推出,管理方式为被动型。
FQAL费用率为0.16%,这意味着您必须支付0.16%的投资来帮助管理基金。
FQAL跟踪Fidelity U.S. Quality Factor Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FQAL投资股票。
FQAL价格在过去一个月上涨了3.91%, 其年度表现增长了16.32%。 查看更多动态,请参阅FQAL价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.54%, 三个月内表现增长了11.25% 并且在一年内增长了18.97%。
FQAL以溢价(0.07%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。