Fidelity MSCI Real Estate Index ETFFidelity MSCI Real Estate Index ETFFidelity MSCI Real Estate Index ETF

Fidelity MSCI Real Estate Index ETF

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪1.08 B‬USD
资金流(1Y)
‪96.80 M‬USD
股息收益率(指定)
3.59%
资产净值折价/溢价
−0.07%
已发行股份总数
‪40.35 M‬
费用率
0.08%

关于Fidelity MSCI Real Estate Index ETF


发行人
FMR LLC
品牌
Fidelity
成立日期
2015年2月2日
结构
开放式基金
指数追踪
MSCI US IMI/Real Estate 25-25
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
FMR Co., Inc.
分销商
Fidelity Distributors Corp.
Identifiers
3
ISINUS3160928574

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
房地产
利基
基础广泛
策略
普通
地理
美国
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年12月31日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
股票99.70%
金融96.55%
科技服务3.09%
商业服务0.06%
债券、现金及其它0.30%
共同基金0.25%
现金0.06%
股票区域细分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


FREL投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的96.55%,以及Technology Services,占股票总数的3.09%。 资产主要位于North America区域。
FREL的最大持股为Prologis, Inc.Welltower Inc.,分别占投资组合的8.19%和7.93%。
FREL上次股息总额为0.22 USD。 上一季度, 发行人支付了0.23 USD的股息, 这表明下跌4.63%。
FREL管理的资产为‪1.08 B‬ USD。 过去一个月内下降了0.54%。
FREL现金流账户为‪96.80 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,FREL向其持有人支付股息,股息收益率为3.59%。 上一期股息(2025年12月23日)金额为0.22 USD。 股息按季度支付。
FREL份额由FMR LLCFidelity品牌发行。该ETF于2015年2月2日推出,管理方式为被动型。
FREL费用率为0.08%,这意味着您必须支付0.08%的投资来帮助管理基金。
FREL跟踪MSCI US IMI/Real Estate 25-25。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FREL投资股票。
FREL价格在过去一个月内下跌了−1.54%, 其年度表现下降了−0.77%。 查看更多动态,请参阅FREL价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−0.67%, 三个月内表现下跌了−2.01% 并且在一年内增长了4.09%。
FREL以溢价(0.07%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。