关于Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
成立日期
2015年2月2日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
FMR Co., Inc.
分销商
Fidelity Distributors Corp.
Identifiers
3
ISINUS3160928574
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
股票99.70%
金融96.55%
科技服务3.09%
商业服务0.06%
债券、现金及其它0.30%
共同基金0.25%
现金0.06%
股票区域细分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
FREL投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的96.55%,以及Technology Services,占股票总数的3.09%。 资产主要位于North America区域。
FREL的最大持股为Prologis, Inc.和Welltower Inc.,分别占投资组合的8.19%和7.93%。
FREL上次股息总额为0.22 USD。 上一季度, 发行人支付了0.23 USD的股息, 这表明下跌4.63%。
FREL管理的资产为1.08 B USD。 过去一个月内下降了0.54%。
FREL现金流账户为96.80 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,FREL向其持有人支付股息,股息收益率为3.59%。 上一期股息(2025年12月23日)金额为0.22 USD。 股息按季度支付。
FREL份额由FMR LLC以Fidelity品牌发行。该ETF于2015年2月2日推出,管理方式为被动型。
FREL费用率为0.08%,这意味着您必须支付0.08%的投资来帮助管理基金。
FREL跟踪MSCI US IMI/Real Estate 25-25。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FREL投资股票。
FREL价格在过去一个月内下跌了−1.54%, 其年度表现下降了−0.77%。 查看更多动态,请参阅FREL价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−0.67%, 三个月内表现下跌了−2.01% 并且在一年内增长了4.09%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−0.67%, 三个月内表现下跌了−2.01% 并且在一年内增长了4.09%。
FREL以溢价(0.07%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。