关于Alger Mid Cap 40 ETF
成立日期
2021年2月26日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Fred Alger Management LLC
分销商
Fred Alger & Co., Inc.
ISIN
US0155641071
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
科技服务
电子科技
股票95.01%
科技服务33.85%
电子科技22.86%
健康服务8.08%
公用事业7.93%
零售行业5.93%
消费者服务4.74%
健康科技3.39%
工业服务2.99%
制造业2.09%
耐用消费品1.91%
金融1.22%
债券、现金及其它4.99%
现金4.99%
股票区域细分
北美91.60%
欧洲4.74%
亚洲3.66%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
FRTY投资股票。 该基金的主要板块是Technology Services,占股票总数的33.85%,以及Electronic Technology,占股票总数的22.86%。 资产主要位于North America区域。
FRTY的最大持股为Liberty Media Corporation Series C Liberty Formula One和Talen Energy Corp,分别占投资组合的5.27%和5.09%。
FRTY上次股息总额为0.02 USD。 一年前, 发行人支付了1.07 USD的股息, 这表明下跌5.58 K%。
FRTY管理的资产为131.32 M USD。 过去一个月上涨了10.12%。
FRTY现金流账户为50.28 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,FRTY向其持有人支付股息,股息收益率为0.08%。 上一期股息(2024年12月31日)金额为0.02 USD。 股息每年支付一次。
FRTY股票由Alger Associates, Inc. (United States)以Alger品牌发行。该ETF于2021年2月26日推出,管理风格为主动型。
FRTY费用率为0.60%,这意味着您必须支付0.60%的投资来帮助管理基金。
FRTY跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FRTY投资股票。
FRTY价格在过去一个月上涨了7.88%, 其年度表现增长了29.96%。 查看更多动态,请参阅FRTY价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了8.20%, 三个月内表现增长了23.05% 并且在一年内增长了29.88%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了8.20%, 三个月内表现增长了23.05% 并且在一年内增长了29.88%。
FRTY以溢价(0.14%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。