Federated Hermes MDT Small Cap Core ETFFederated Hermes MDT Small Cap Core ETFFederated Hermes MDT Small Cap Core ETF

Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪54.11 M‬USD
资金流(1Y)
‪47.47 M‬USD
股息收益率(指定)
0.14%
资产净值折价/溢价
−0.1%
已发行股份总数
‪1.84 M‬
费用率
0.36%

关于Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF


品牌
Federated Hermes
成立日期
2024年7月31日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Federated MDTA LLC
分销商
Federated Securities Corp.
ISIN
US31423L6020

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
小盘
利基
基础广泛
策略
活跃榜
地理
美国
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年10月23日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
健康科技
科技服务
股票99.55%
金融23.49%
健康科技13.35%
科技服务12.46%
电子科技6.86%
制造业6.64%
工业服务5.16%
零售行业4.75%
商业服务3.67%
公用事业2.88%
消费者服务2.75%
非能源矿业2.40%
能源矿产2.38%
加工制造业2.35%
耐用消费品2.26%
健康服务2.02%
运输2.00%
配送服务1.52%
非耐用消费品1.40%
通讯1.20%
债券、现金及其它0.45%
现金0.45%
股票区域细分
0.1%96%2%
北美96.90%
欧洲2.96%
拉丁美洲0.14%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


FSCC投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的23.49%,以及Health Technology,占股票总数的13.35%。 资产主要位于North America区域。
FSCC的最大持股为American Healthcare REIT, Inc.Primoris Services Corporation,分别占投资组合的2.07%和1.80%。
FSCC管理的资产为‪54.11 M‬ USD。 过去一个月上涨了0.82%。
FSCC现金流账户为‪47.47 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,FSCC向其持有人支付股息,股息收益率为0.14%。 上一期股息(2025年1月2日)金额为0.04 USD。 股息每年支付一次。
FSCC股票由Federated Hermes, Inc.Federated Hermes品牌发行。该ETF于2024年7月31日推出,管理风格为主动型。
FSCC费用率为0.36%,这意味着您必须支付0.36%的投资来帮助管理基金。
FSCC跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FSCC投资股票。
FSCC价格在过去一个月内下跌了−1.82%, 其年度表现增长了18.03%。 查看更多动态,请参阅FSCC价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.13%, 过去一个月下跌了−0.13%, 三个月内表现增长了8.21% 并且在一年内增长了14.10%。
FSCC以溢价(0.11%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。