Fidelity Investment Grade Securitized ETFFidelity Investment Grade Securitized ETFFidelity Investment Grade Securitized ETF

Fidelity Investment Grade Securitized ETF

没有交易
在超级图表上查看

关键统计


管理资产(AUM)
‪4.21 B‬USD
资金流(1Y)
‪3.44 B‬USD
股息收益率(指定)
3.47%
资产净值折价/溢价
0.3%
已发行股份总数
‪94.58 M‬
费用率
0.36%

关于Fidelity Investment Grade Securitized ETF


发行人
FMR LLC
品牌
Fidelity
成立日期
2021年3月2日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Fidelity Management & Research Co. LLC
分销商
Fidelity Distributors Corp.
ISIN
US3161887050

类别


资产类别
固定收入
分类
广阔市场,资产支持
焦点
投资等级
利基
广泛期限
策略
活跃榜
地理
全球
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年10月15日
曝光类型
债券、现金及其它
Securitized
债券、现金及其它100.00%
Securitized120.34%
政府部门2.21%
企业0.05%
现金−22.60%
股票区域细分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


FSEC投资债券。 该基金的主要板块是Securitized,占股票总数的120.34%,以及Government,占股票总数的2.21%。 资产主要位于N/A区域。
FSEC上次股息总额为0.13 USD。 前一个月, 发行人支付了0.14 USD的股息, 这表明下跌4.58%。
FSEC管理的资产为‪4.21 B‬ USD。 过去一个月上涨了0.62%。
FSEC现金流账户为‪3.44 B‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,FSEC向其持有人支付股息,股息收益率为3.47%。 上一期股息(2025年10月1日)金额为0.13 USD。 股息按月支付。
FSEC股票由FMR LLCFidelity品牌发行。该ETF于2021年3月2日推出,管理风格为主动型。
FSEC费用率为0.36%,这意味着您必须支付0.36%的投资来帮助管理基金。
FSEC跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FSEC投资债券。
FSEC价格在过去一个月上涨了0.60%, 其年度表现增长了2.69%。 查看更多动态,请参阅FSEC价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.64%, 三个月内表现增长了4.50% 并且在一年内增长了6.03%。
FSEC以溢价(0.29%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。