关于Fidelity Investment Grade Securitized ETF
成立日期
2021年3月2日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Fidelity Management & Research Co. LLC
分销商
Fidelity Distributors Corp.
ISIN
US3161887050
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
Securitized
债券、现金及其它100.00%
Securitized120.34%
政府部门2.21%
企业0.05%
现金−22.60%
股票区域细分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
FSEC投资债券。 该基金的主要板块是Securitized,占股票总数的120.34%,以及Government,占股票总数的2.21%。 资产主要位于N/A区域。
FSEC上次股息总额为0.13 USD。 前一个月, 发行人支付了0.14 USD的股息, 这表明下跌4.58%。
FSEC管理的资产为4.21 B USD。 过去一个月上涨了0.62%。
FSEC现金流账户为3.44 B USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,FSEC向其持有人支付股息,股息收益率为3.47%。 上一期股息(2025年10月1日)金额为0.13 USD。 股息按月支付。
FSEC股票由FMR LLC以Fidelity品牌发行。该ETF于2021年3月2日推出,管理风格为主动型。
FSEC费用率为0.36%,这意味着您必须支付0.36%的投资来帮助管理基金。
FSEC跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FSEC投资债券。
FSEC价格在过去一个月上涨了0.60%, 其年度表现增长了2.69%。 查看更多动态,请参阅FSEC价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.64%, 三个月内表现增长了4.50% 并且在一年内增长了6.03%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.64%, 三个月内表现增长了4.50% 并且在一年内增长了6.03%。
FSEC以溢价(0.29%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。