关于Fidelity Sustainable Low Duration Bond ETF
成立日期
2022年4月19日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Fidelity Management & Research Co. LLC
分销商
Fidelity Distributors Corp.
ISIN
US3161888041
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
企业
政府部门
Securitized
债券、现金及其它100.00%
企业50.09%
政府部门32.63%
Securitized14.40%
现金2.88%
股票区域细分
北美97.00%
欧洲2.25%
拉丁美洲0.48%
大洋洲0.26%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
FSLD投资债券。 该基金的主要板块是Corporate,占股票总数的50.09%,以及Government,占股票总数的32.63%。 资产主要位于North America区域。
FSLD的最大持股为United States Treasury Notes 3.5% 30-SEP-2026和United States Treasury Bills 0.0% 28-NOV-2025,分别占投资组合的8.52%和7.27%。
FSLD上次股息总额为0.18 USD。 前一个月, 发行人支付了0.19 USD的股息, 这表明下跌6.21%。
FSLD管理的资产为5.03 M USD。 过去一个月上涨了0.11%。
FSLD现金流账户为1.26 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,FSLD向其持有人支付股息,股息收益率为4.49%。 上一期股息(2025年9月2日)金额为0.18 USD。 股息按月支付。
FSLD股票由FMR LLC以Fidelity品牌发行。该ETF于2022年4月19日推出,管理风格为主动型。
FSLD费用率为0.20%,这意味着您必须支付0.20%的投资来帮助管理基金。
FSLD跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FSLD投资债券。
FSLD价格在过去一个月上涨了0.13%, 其年度表现下降了−0.74%。 查看更多动态,请参阅FSLD价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了1.32% 并且在一年内增长了4.82%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了1.32% 并且在一年内增长了4.82%。
FSLD以溢价(0.07%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。