关于Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
成立日期
2019年2月26日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Fidelity Management & Research Co. LLC
分销商
Fidelity Distributors Corp.
Identifiers
3
ISIN US3160925273
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
股票99.80%
金融23.79%
制造业9.45%
科技服务8.72%
电子科技8.27%
健康科技7.68%
工业服务5.28%
消费者服务4.95%
零售行业4.53%
商业服务3.76%
耐用消费品3.24%
加工制造业2.99%
非能源矿业2.61%
非耐用消费品2.60%
健康服务2.45%
配送服务2.27%
公用事业2.16%
运输1.86%
能源矿产1.83%
通讯0.51%
其他0.04%
债券、现金及其它0.20%
共同基金1.01%
政府部门0.01%
Futures0.00%
现金−0.82%
股票区域细分
北美96.74%
欧洲3.21%
拉丁美洲0.05%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
FSMD投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的23.99%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的9.53%。 资产主要位于North America区域。
FSMD上次股息总额为0.13 USD。 上一季度, 发行人支付了0.17 USD的股息, 这表明下跌34.65%。
FSMD管理的资产为1.98 B USD。 过去一个月上涨了5.93%。
FSMD现金流账户为1.11 B USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,FSMD向其持有人支付股息,股息收益率为1.30%。 上一期股息(2025年12月23日)金额为0.13 USD。 股息按季度支付。
FSMD份额由FMR LLC以Fidelity品牌发行。该ETF于2019年2月26日推出,管理方式为被动型。
FSMD费用率为0.15%,这意味着您必须支付0.15%的投资来帮助管理基金。
FSMD跟踪Fidelity Small-Mid Multifactor Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FSMD投资股票。
FSMD价格在过去一个月上涨了3.04%, 其年度表现增长了10.68%。 查看更多动态,请参阅FSMD价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.18%, 三个月内表现增长了3.85% 并且在一年内增长了11.12%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.18%, 三个月内表现增长了3.85% 并且在一年内增长了11.12%。
FSMD以溢价(0.30%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。