关于Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
成立日期
2019年2月26日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Fidelity Management & Research Co. LLC
分销商
Fidelity Distributors Corp.
ISIN
US3160925273
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
股票99.75%
金融24.48%
科技服务9.53%
制造业9.13%
电子科技6.99%
健康科技6.92%
消费者服务5.17%
工业服务4.74%
零售行业4.50%
商业服务3.78%
耐用消费品3.32%
加工制造业3.29%
非耐用消费品2.87%
健康服务2.49%
配送服务2.42%
公用事业2.24%
非能源矿业2.09%
能源矿产1.98%
运输1.81%
通讯0.63%
其他0.07%
债券、现金及其它0.25%
共同基金1.55%
政府部门0.01%
Futures0.01%
现金−1.32%
股票区域细分
北美97.06%
欧洲2.86%
拉丁美洲0.08%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
FSMD投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的24.80%,以及Technology Services,占股票总数的9.65%。 资产主要位于North America区域。
FSMD上次股息总额为0.14 USD。 上一季度, 发行人支付了0.15 USD的股息, 这表明下跌3.50%。
FSMD管理的资产为1.71 B USD。 过去一个月上涨了5.28%。
FSMD现金流账户为1.11 B USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,FSMD向其持有人支付股息,股息收益率为1.28%。 上一期股息(2025年6月24日)金额为0.14 USD。 股息按季度支付。
FSMD份额由FMR LLC以Fidelity品牌发行。该ETF于2019年2月26日推出,管理方式为被动型。
FSMD费用率为0.16%,这意味着您必须支付0.16%的投资来帮助管理基金。
FSMD跟踪Fidelity Small-Mid Multifactor Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FSMD投资股票。
FSMD价格在过去一个月上涨了3.08%, 其年度表现增长了7.35%。 查看更多动态,请参阅FSMD价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.39%, 三个月内表现增长了8.70% 并且在一年内增长了9.90%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.39%, 三个月内表现增长了8.70% 并且在一年内增长了9.90%。
FSMD以溢价(0.09%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。