关键统计
关于Federated Hermes Total Return Bond ETF
成立日期
2024年1月2日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Federated Investment Management Co.
分销商
Federated Securities Corp.
ISIN
US31423L4041
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
政府部门
共同基金
企业
ETF
债券、现金及其它100.00%
政府部门27.63%
共同基金25.64%
企业25.20%
ETF11.29%
Securitized7.53%
市政2.70%
结构性0.07%
现金−0.02%
Rights & Warrants−0.04%
股票区域细分
北美97.41%
欧洲1.38%
中东0.91%
大洋洲0.21%
亚洲0.09%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
FTRB投资债券。 该基金的主要板块是Government,占股票总数的27.63%,以及Corporate,占股票总数的25.20%。 资产主要位于North America区域。
FTRB上次股息总额为0.09 USD。 前一个月, 发行人支付了0.09 USD的股息, 这表明上涨5.27%。
FTRB管理的资产为329.20 M USD。 过去一个月上涨了0.15%。
FTRB现金流账户为177.17 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,FTRB向其持有人支付股息,股息收益率为3.75%。 上一期股息(2025年9月2日)金额为0.09 USD。 股息按月支付。
FTRB股票由Federated Hermes, Inc.以Federated Hermes品牌发行。该ETF于2024年1月2日推出,管理风格为主动型。
FTRB费用率为0.39%,这意味着您必须支付0.39%的投资来帮助管理基金。
FTRB跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FTRB投资债券。
FTRB价格在过去一个月上涨了0.28%, 其年度表现下降了−1.02%。 查看更多动态,请参阅FTRB价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了1.29% 并且在一年内增长了2.52%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了1.29% 并且在一年内增长了2.52%。
FTRB以溢价(0.20%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。