Federated Hermes Total Return Bond ETFFederated Hermes Total Return Bond ETFFederated Hermes Total Return Bond ETF

Federated Hermes Total Return Bond ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪340.76 M‬USD
资金流(1Y)
‪84.09 M‬USD
股息收益率(指定)
3.72%
资产净值折价/溢价
0.2%
已发行股份总数
‪13.40 M‬
费用率
0.39%

关于Federated Hermes Total Return Bond ETF


品牌
Federated Hermes
成立日期
2024年1月2日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Federated Investment Management Co.
分销商
Federated Securities Corp.
ISIN
US31423L4041

类别


资产类别
固定收入
分类
广阔市场,基础广泛
焦点
广泛信用
利基
广泛期限
策略
活跃榜
地理
美国
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年11月13日
曝光类型
债券、现金及其它
政府部门
共同基金
企业
债券、现金及其它100.00%
政府部门32.45%
共同基金26.73%
企业24.24%
ETF9.86%
Securitized6.63%
现金0.09%
股票区域细分
0.2%98%1%0.1%
北美98.22%
欧洲1.50%
大洋洲0.19%
亚洲0.08%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


FTRB投资债券。 该基金的主要板块是Government,占股票总数的32.45%,以及Corporate,占股票总数的24.24%。 资产主要位于North America区域。
FTRB上次股息总额为0.09 USD。 前一个月, 发行人支付了0.10 USD的股息, 这表明下跌4.67%。
FTRB管理的资产为‪340.76 M‬ USD。 过去一个月上涨了0.39%。
FTRB现金流账户为‪84.09 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,FTRB向其持有人支付股息,股息收益率为3.72%。 上一期股息(2025年11月3日)金额为0.09 USD。 股息按月支付。
FTRB股票由Federated Hermes, Inc.Federated Hermes品牌发行。该ETF于2024年1月2日推出,管理风格为主动型。
FTRB费用率为0.39%,这意味着您必须支付0.39%的投资来帮助管理基金。
FTRB跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FTRB投资债券。
FTRB价格在过去一个月内下跌了−0.70%, 其年度表现增长了2.13%。 查看更多动态,请参阅FTRB价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.39%, 过去一个月下跌了−0.39%, 三个月内表现增长了0.99% 并且在一年内增长了3.29%。
FTRB以溢价(0.16%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。