关于Fidelity Value Factor ETF
成立日期
2016年9月12日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Fidelity Management & Research Co. LLC
分销商
Fidelity Distributors Corp.
ISIN
US3160927824
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
科技服务
金融
股票99.85%
电子科技21.40%
科技服务20.81%
金融16.51%
零售行业7.13%
健康科技6.77%
消费者服务3.84%
能源矿产2.99%
耐用消费品2.75%
非耐用消费品2.72%
健康服务2.29%
制造业2.21%
公用事业2.13%
运输1.94%
配送服务1.92%
加工制造业1.62%
非能源矿业1.27%
通讯1.16%
商业服务0.39%
债券、现金及其它0.15%
现金0.09%
共同基金0.05%
政府部门0.01%
Futures0.00%
股票区域细分
北美98.14%
欧洲1.86%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
FVAL投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的21.40%,以及Technology Services,占股票总数的20.81%。 资产主要位于North America区域。
FVAL的最大持股为NVIDIA Corporation和Microsoft Corporation,分别占投资组合的7.96%和6.93%。
FVAL上次股息总额为0.23 USD。 上一季度, 发行人支付了0.28 USD的股息, 这表明下跌19.83%。
FVAL管理的资产为1.03 B USD。 过去一个月上涨了6.48%。
FVAL现金流账户为73.77 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,FVAL向其持有人支付股息,股息收益率为1.48%。 上一期股息(2025年6月24日)金额为0.23 USD。 股息按季度支付。
FVAL份额由FMR LLC以Fidelity品牌发行。该ETF于2016年9月12日推出,管理方式为被动型。
FVAL费用率为0.16%,这意味着您必须支付0.16%的投资来帮助管理基金。
FVAL跟踪Fidelity U.S. Value Factor Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FVAL投资股票。
FVAL价格在过去一个月上涨了4.16%, 其年度表现增长了13.08%。 查看更多动态,请参阅FVAL价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.46%, 三个月内表现增长了10.18% 并且在一年内增长了15.89%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.46%, 三个月内表现增长了10.18% 并且在一年内增长了15.89%。
FVAL以溢价(0.12%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。