关键统计
关于First Trust Value Line Dividend Index Fund
成立日期
2006年12月18日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
First Trust Advisors LP
分销商
First Trust Portfolios LP
ISIN
US33734H1068
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
公用事业
非耐用消费品
股票99.84%
金融23.03%
公用事业18.36%
非耐用消费品12.15%
健康科技6.75%
科技服务6.27%
制造业5.50%
加工制造业4.68%
电子科技4.16%
工业服务2.93%
通讯2.91%
运输2.55%
耐用消费品2.11%
能源矿产2.08%
零售行业1.72%
配送服务1.69%
消费者服务1.26%
健康服务0.84%
非能源矿业0.42%
商业服务0.42%
债券、现金及其它0.16%
现金0.16%
股票区域细分
北美89.07%
欧洲8.84%
亚洲2.09%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
FVD投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的23.03%,以及Utilities,占股票总数的18.36%。 资产主要位于North America区域。
FVD的最大持股为Lowe's Companies, Inc.和Home Depot, Inc.,分别占投资组合的0.44%和0.44%。
FVD上次股息总额为0.25 USD。 上一季度, 发行人支付了0.26 USD的股息, 这表明下跌1.47%。
FVD管理的资产为8.51 B USD。 过去一个月内下降了3.17%。
FVD现金流账户为−1.93 B USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,FVD向其持有人支付股息,股息收益率为2.25%。 上一期股息(2025年9月30日)金额为0.25 USD。 股息按季度支付。
FVD份额由AJM Ventures LLC以First Trust品牌发行。该ETF于2006年12月18日推出,管理方式为被动型。
FVD费用率为0.61%,这意味着您必须支付0.61%的投资来帮助管理基金。
FVD跟踪Value Line Dividend (TR)。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FVD投资股票。
FVD价格在过去一个月上涨了0.76%, 其年度表现下降了−0.51%。 查看更多动态,请参阅FVD价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了0.80% 并且在一年内增长了1.90%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了0.80% 并且在一年内增长了1.90%。
FVD以溢价(0.03%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。