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Invesco CurrencyShares British Pound Sterling Trust

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关键统计


管理资产(AUM)
‪91.24 M‬USD
资金流(1Y)
‪26.27 M‬USD
股息收益率(指定)
2.61%
资产净值折价/溢价
−0.06%
已发行股份总数
‪700.00 K‬
费用率
0.40%

关于Invesco CurrencyShares British Pound Sterling Trust


发行人
品牌
Invesco
成立日期
2006年6月21日
结构
委托人信托
指数追踪
USD/GBP Exchange Rate
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
普通收入
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
39.60%
首席顾问
Invesco Specialized Products LLC
分销商
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138M1099

类别


资产类别
货币
分类
焦点
做多英镑,做空美元
利基
实物
策略
普通
地理
英国
加权方案
单一资产
选择标准
单一资产

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月19日
曝光类型
债券、现金及其它
现金
债券、现金及其它100.00%
现金100.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


FXB上次股息总额为0.25 USD。 前一个月, 发行人支付了0.26 USD的股息, 这表明下跌4.56%。
FXB管理的资产为‪91.24 M‬ USD。 过去一个月上涨了0.58%。
FXB现金流账户为‪26.27 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,FXB向其持有人支付股息,股息收益率为2.61%。 上一期股息(2025年9月8日)金额为0.25 USD。 股息按月支付。
FXB份额由Invesco Ltd.Invesco品牌发行。该ETF于2006年6月21日推出,管理方式为被动型。
FXB费用率为0.40%,这意味着您必须支付0.40%的投资来帮助管理基金。
FXB跟踪USD/GBP Exchange Rate。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FXB以现金投资。
FXB价格在过去一个月内下跌了−0.02%, 其年度表现增长了1.76%。 查看更多动态,请参阅FXB价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.15%, 过去一个月下跌了−0.15%, 三个月内表现增长了0.32% 并且在一年内增长了2.69%。
FXB以溢价(0.06%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。