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Invesco CurrencyShares Canadian Dollar Trust

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关键统计


管理资产(AUM)
‪92.33 M‬USD
资金流(1Y)
‪31.54 M‬USD
股息收益率(指定)
1.00%
资产净值折价/溢价
−0.05%
已发行股份总数
‪1.30 M‬
费用率
0.40%

关于Invesco CurrencyShares Canadian Dollar Trust


发行人
品牌
Invesco
成立日期
2006年6月21日
结构
委托人信托
指数追踪
U.S. Dollar per Canadian Dollar
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
普通收入
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
39.60%
分销商
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138T1043

类别


资产类别
货币
分类
焦点
做多加元,做空美元
利基
实物
策略
普通
地理
加拿大
加权方案
单一资产
选择标准
单一资产

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年8月29日
曝光类型
债券、现金及其它
现金
债券、现金及其它100.00%
现金100.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


FXC上次股息总额为0.03 USD。 前一个月, 发行人支付了0.03 USD的股息, 这表明上涨0.89%。
FXC管理的资产为‪92.33 M‬ USD。 过去一个月内下降了3.40%。
FXC现金流账户为‪31.54 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,FXC向其持有人支付股息,股息收益率为1.00%。 上一期股息(2025年9月8日)金额为0.03 USD。 股息按月支付。
FXC份额由Invesco Ltd.Invesco品牌发行。该ETF于2006年6月21日推出,管理方式为被动型。
FXC费用率为0.40%,这意味着您必须支付0.40%的投资来帮助管理基金。
FXC跟踪U.S. Dollar per Canadian Dollar。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FXC以现金投资。
FXC价格在过去一个月上涨了0.49%, 其年度表现下降了−1.89%。 查看更多动态,请参阅FXC价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了0.27% 并且在一年内下降了−1.55%。
FXC以溢价(0.05%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。