关键统计
关于First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund
成立日期
2007年5月8日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
First Trust Advisors LP
分销商
First Trust Portfolios LP
Identifiers
3
ISINUS33734X1019
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
零售行业
消费者服务
耐用消费品
股票99.89%
零售行业30.37%
消费者服务25.04%
耐用消费品16.77%
非耐用消费品7.75%
运输7.62%
制造业5.56%
科技服务3.07%
金融1.48%
商业服务1.48%
配送服务0.51%
电子科技0.23%
债券、现金及其它0.11%
共同基金0.11%
现金0.00%
股票区域细分
北美97.84%
欧洲2.16%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
FXD投资股票。 该基金的主要板块是Retail Trade,占股票总数的30.37%,以及Consumer Services,占股票总数的25.04%。 资产主要位于North America区域。
FXD的最大持股为General Motors Company和Expedia Group, Inc.,分别占投资组合的1.92%和1.91%。
FXD上次股息总额为0.13 USD。 上一季度, 发行人支付了0.08 USD的股息, 这表明上涨38.62%。
FXD管理的资产为304.43 M USD。 过去一个月上涨了2.79%。
FXD现金流账户为−1.17 B USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,FXD向其持有人支付股息,股息收益率为0.79%。 上一期股息(2025年12月31日)金额为0.13 USD。 股息按季度支付。
FXD份额由AJM Ventures LLC以First Trust品牌发行。该ETF于2007年5月8日推出,管理方式为被动型。
FXD费用率为0.61%,这意味着您必须支付0.61%的投资来帮助管理基金。
FXD跟踪StrataQuant Consumer Discretionary Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FXD投资股票。
FXD价格在过去一个月上涨了2.39%, 其年度表现增长了5.92%。 查看更多动态,请参阅FXD价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.44%, 三个月内表现增长了0.98% 并且在一年内增长了8.12%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.44%, 三个月内表现增长了0.98% 并且在一年内增长了8.12%。
FXD以溢价(0.09%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。