关键统计
关于First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund
成立日期
2007年5月8日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
First Trust Advisors LP
分销商
First Trust Portfolios LP
ISIN
US33734X1019
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
零售行业
消费者服务
耐用消费品
股票99.93%
零售行业30.79%
消费者服务23.95%
耐用消费品16.63%
非耐用消费品7.79%
运输7.30%
制造业5.59%
科技服务3.92%
金融1.71%
商业服务1.67%
电子科技0.30%
配送服务0.27%
债券、现金及其它0.07%
共同基金0.07%
股票区域细分
北美97.49%
欧洲2.51%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
FXD投资股票。 该基金的主要板块是Retail Trade,占股票总数的30.79%,以及Consumer Services,占股票总数的23.95%。 资产主要位于North America区域。
FXD的最大持股为Mattel, Inc.和Delta Air Lines, Inc.,分别占投资组合的1.61%和1.57%。
FXD上次股息总额为0.08 USD。 上一季度, 发行人支付了0.20 USD的股息, 这表明下跌147.62%。
FXD管理的资产为319.35 M USD。 过去一个月内下降了4.72%。
FXD现金流账户为−1.11 B USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,FXD向其持有人支付股息,股息收益率为0.96%。 上一期股息(2025年9月30日)金额为0.08 USD。 股息按季度支付。
FXD份额由AJM Ventures LLC以First Trust品牌发行。该ETF于2007年5月8日推出,管理方式为被动型。
FXD费用率为0.61%,这意味着您必须支付0.61%的投资来帮助管理基金。
FXD跟踪StrataQuant Consumer Discretionary Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FXD投资股票。
FXD价格在过去一个月内下跌了−6.28%, 其年度表现增长了4.48%。 查看更多动态,请参阅FXD价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−6.84%, 过去一个月下跌了−6.84%, 三个月内表现下跌了−2.87% 并且在一年内增长了3.70%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−6.84%, 过去一个月下跌了−6.84%, 三个月内表现下跌了−2.87% 并且在一年内增长了3.70%。
FXD以溢价(0.04%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。