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关键统计


管理资产(AUM)
‪426.20 M‬USD
资金流(1Y)
‪233.64 M‬USD
股息收益率(指定)
1.02%
资产净值折价/溢价
−0.07%
已发行股份总数
‪4.05 M‬
费用率
0.40%

关于Invesco CurrencyShares Euro Trust


发行人
品牌
Invesco
成立日期
2005年12月9日
结构
委托人信托
指数追踪
USD/EUR Exchange Rate
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
普通收入
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
39.60%
首席顾问
Invesco Specialized Products LLC
分销商
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138K1034

类别


资产类别
货币
分类
商品代码
焦点
做多欧元,做空美元
利基
实物
策略
普通
地理
欧元区
加权方案
单一资产
选择标准
单一资产

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年11月11日
曝光类型
债券、现金及其它
现金
债券、现金及其它100.00%
现金100.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


FXE上次股息总额为0.06 USD。 前一个月, 发行人支付了0.06 USD的股息, 这表明上涨1.02%。
FXE管理的资产为‪426.20 M‬ USD。 过去一个月内下降了7.78%。
FXE现金流账户为‪233.64 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,FXE向其持有人支付股息,股息收益率为1.02%。 上一期股息(2025年11月7日)金额为0.06 USD。 股息按月支付。
FXE份额由Invesco Ltd.Invesco品牌发行。该ETF于2005年12月9日推出,管理方式为被动型。
FXE费用率为0.40%,这意味着您必须支付0.40%的投资来帮助管理基金。
FXE跟踪USD/EUR Exchange Rate。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FXE以现金投资。
FXE价格在过去一个月上涨了0.15%, 其年度表现增长了9.05%。 查看更多动态,请参阅FXE价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.19%, 三个月内表现下跌了−0.43% 并且在一年内增长了9.99%。
FXE以溢价(0.07%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。