关于Invesco CurrencyShares Swiss Franc Trust
成立日期
2006年6月21日
结构
委托人信托
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
普通收入
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
39.60%
首席顾问
Invesco Specialized Products LLC
分销商
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138R1086
类别
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
现金
债券、现金及其它100.00%
现金100.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
FXF上次股息总额为0.00 USD。 前一个月， 发行人支付了0.01 USD的股息， 这表明下跌107.21%。
FXF管理的资产为396.85 M USD。 过去一个月上涨了4.35%。
FXF现金流账户为217.87 M USD（1年）。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪，并评估是否是买入或卖出基金的时机。
FXF份额由Invesco Ltd.以Invesco品牌发行。该ETF于2006年6月21日推出，管理方式为被动型。
FXF费用率为0.40%，这意味着您必须支付0.40%的投资来帮助管理基金。
FXF跟踪U.S. Dollar per Swiss Franc。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FXF以现金投资。
FXF价格在过去一个月上涨了1.31%， 其年度表现增长了6.34%。 查看更多动态，请参阅FXF价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标， 过去一个月上涨了1.35%， 三个月内表现增长了2.69% 并且在一年内增长了5.96%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标， 过去一个月上涨了1.35%， 三个月内表现增长了2.69% 并且在一年内增长了5.96%。
FXF以溢价（0.06%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。