关键统计
关于iShares China Large-Cap ETF
成立日期
2004年10月5日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
BlackRock Fund Advisors
分销商
BlackRock Investments LLC
ISIN
US4642871846
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
科技服务
零售行业
股票99.88%
金融32.87%
科技服务15.79%
零售行业13.14%
电子科技7.01%
运输5.43%
消费者服务5.04%
能源矿产4.43%
制造业3.88%
耐用消费品2.58%
商业服务2.14%
非耐用消费品2.07%
非能源矿业2.03%
健康科技1.93%
配送服务0.64%
通讯0.57%
公用事业0.35%
债券、现金及其它0.12%
现金0.12%
股票区域细分
亚洲98.42%
欧洲1.58%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
FXI投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的32.87%,以及Technology Services,占股票总数的15.79%。 资产主要位于Asia区域。
FXI的最大持股为Alibaba Group Holding Limited和Tencent Holdings Ltd,分别占投资组合的9.81%和9.06%。
FXI上次股息总额为0.51 USD。 六个月前, 发行人支付了0.45 USD的股息, 这表明上涨11.34%。
FXI管理的资产为6.76 B USD。 过去一个月内下降了3.66%。
FXI现金流账户为−4.31 B USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,FXI向其持有人支付股息,股息收益率为2.40%。 上一期股息(2025年6月20日)金额为0.51 USD。 股息每半年支付一次。
FXI份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2004年10月5日推出,管理方式为被动型。
FXI费用率为0.74%,这意味着您必须支付0.74%的投资来帮助管理基金。
FXI跟踪FTSE China 50 Net Tax USD Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FXI投资股票。
FXI价格在过去一个月内下跌了−2.42%, 其年度表现增长了20.70%。 查看更多动态,请参阅FXI价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−3.80%, 过去一个月下跌了−3.80%, 三个月内表现增长了5.84% 并且在一年内增长了29.00%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−3.80%, 过去一个月下跌了−3.80%, 三个月内表现增长了5.84% 并且在一年内增长了29.00%。
FXI以溢价(0.06%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。