关于iShares China Large-Cap ETF
成立日期
2004年10月5日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
BlackRock Fund Advisors
分销商
BlackRock Investments LLC
Identifiers
3
ISINUS4642871846
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
科技服务
零售行业
股票99.75%
金融32.42%
科技服务21.90%
零售行业11.69%
电子科技7.24%
消费者服务4.96%
能源矿产4.40%
制造业4.35%
非能源矿业3.43%
健康科技2.13%
非耐用消费品1.98%
商业服务1.94%
耐用消费品1.19%
配送服务0.77%
通讯0.57%
运输0.45%
公用事业0.32%
债券、现金及其它0.25%
现金0.17%
共同基金0.08%
股票区域细分
亚洲98.45%
欧洲1.55%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
FXI投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的32.42%,以及Technology Services,占股票总数的21.90%。 资产主要位于Asia区域。
FXI的最大持股为Tencent Holdings Ltd和Alibaba Group Holding Limited,分别占投资组合的8.97%和8.64%。
FXI上次股息总额为0.42 USD。 六个月前, 发行人支付了0.51 USD的股息, 这表明下跌22.31%。
FXI管理的资产为6.42 B USD。 过去一个月内下降了1.74%。
FXI现金流账户为−2.34 B USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,FXI向其持有人支付股息,股息收益率为2.42%。 上一期股息(2025年12月19日)金额为0.42 USD。 股息每半年支付一次。
FXI份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2004年10月5日推出,管理方式为被动型。
FXI费用率为0.74%,这意味着您必须支付0.74%的投资来帮助管理基金。
FXI跟踪FTSE China 50 Net Tax USD Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FXI投资股票。
FXI价格在过去一个月上涨了2.19%, 其年度表现增长了32.51%。 查看更多动态,请参阅FXI价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.69%, 三个月内表现下跌了−3.88% 并且在一年内增长了35.91%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.69%, 三个月内表现下跌了−3.88% 并且在一年内增长了35.91%。
FXI以溢价(0.10%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。