关键统计
关于First Trust Energy AlphaDEX Fund
成立日期
2007年5月8日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
First Trust Advisors LP
分销商
First Trust Portfolios LP
ISIN
US33734X1274
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
能源矿产
工业服务
股票99.95%
能源矿产63.23%
工业服务28.25%
电子科技3.95%
其他3.77%
公用事业0.75%
债券、现金及其它0.05%
共同基金0.05%
现金0.00%
股票区域细分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
FXN投资股票。 该基金的主要板块是Energy Minerals,占股票总数的63.23%,以及Industrial Services,占股票总数的28.25%。 资产主要位于North America区域。
FXN的最大持股为Civitas Resources, Inc.和Devon Energy Corporation,分别占投资组合的5.35%和4.79%。
FXN上次股息总额为0.10 USD。 上一季度, 发行人支付了0.11 USD的股息, 这表明下跌13.26%。
FXN管理的资产为275.61 M USD。 过去一个月内下降了1.42%。
FXN现金流账户为−141.18 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,FXN向其持有人支付股息,股息收益率为2.82%。 上一期股息(2025年6月30日)金额为0.10 USD。 股息按季度支付。
FXN份额由AJM Ventures LLC以First Trust品牌发行。该ETF于2007年5月8日推出,管理方式为被动型。
FXN费用率为0.62%,这意味着您必须支付0.62%的投资来帮助管理基金。
FXN跟踪StrataQuant Energy Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FXN投资股票。
FXN价格在过去一个月上涨了3.14%, 其年度表现下降了−1.73%。 查看更多动态,请参阅FXN价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了5.36% 并且在一年内下降了−0.91%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了5.36% 并且在一年内下降了−0.91%。
FXN以溢价(0.04%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。