关键统计
关于First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund
成立日期
2007年5月8日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
First Trust Advisors LP
分销商
First Trust Portfolios LP
ISIN
US33734X1506
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
制造业
电子科技
运输
股票99.93%
制造业24.35%
电子科技16.09%
运输11.21%
加工制造业8.75%
商业服务8.32%
金融7.80%
工业服务7.22%
耐用消费品4.55%
配送服务4.39%
非能源矿业2.88%
科技服务2.58%
零售行业1.18%
消费者服务0.61%
债券、现金及其它0.07%
共同基金0.07%
股票区域细分
北美97.01%
欧洲2.99%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
FXR投资股票。 该基金的主要板块是Producer Manufacturing,占股票总数的24.35%,以及Electronic Technology,占股票总数的16.09%。 资产主要位于North America区域。
FXR的最大持股为Comfort Systems USA, Inc.和Rocket Lab Corporation,分别占投资组合的1.73%和1.57%。
FXR上次股息总额为0.12 USD。 上一季度, 发行人支付了0.11 USD的股息, 这表明上涨9.04%。
FXR管理的资产为1.85 B USD。 过去一个月内下降了3.09%。
FXR现金流账户为−213.53 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,FXR向其持有人支付股息,股息收益率为0.68%。 上一期股息(2025年6月30日)金额为0.12 USD。 股息按季度支付。
FXR份额由AJM Ventures LLC以First Trust品牌发行。该ETF于2007年5月8日推出,管理方式为被动型。
FXR费用率为0.61%,这意味着您必须支付0.61%的投资来帮助管理基金。
FXR跟踪StrataQuant Industrials Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FXR投资股票。
FXR价格在过去一个月上涨了0.35%, 其年度表现增长了2.59%。 查看更多动态,请参阅FXR价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−2.15%, 过去一个月下跌了−2.15%, 三个月内表现增长了6.60% 并且在一年内增长了5.21%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−2.15%, 过去一个月下跌了−2.15%, 三个月内表现增长了6.60% 并且在一年内增长了5.21%。
FXR以溢价(0.06%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。