First Trust Materials AlphaDEX FundFirst Trust Materials AlphaDEX FundFirst Trust Materials AlphaDEX Fund

First Trust Materials AlphaDEX Fund

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关键统计


管理资产(AUM)
‪211.00 M‬USD
资金流(1Y)
‪−96.02 M‬USD
股息收益率(指定)
1.78%
资产净值折价/溢价
−0.10%
已发行股份总数
‪3.50 M‬
费用率
0.62%

关于First Trust Materials AlphaDEX Fund


发行人
AJM Ventures LLC
品牌
First Trust
成立日期
2007年5月8日
结构
开放式基金
指数追踪
StrataQuant Materials Index
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
First Trust Advisors LP
分销商
First Trust Portfolios LP
ISIN
US33734X1688

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
材料
利基
基础广泛
策略
多因素
地理
美国
加权方案
分层
选择标准
多因素

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月26日
曝光类型
股票债券、现金及其它
加工制造业
非能源矿业
制造业
股票99.43%
加工制造业41.69%
非能源矿业39.19%
制造业11.56%
配送服务2.67%
非耐用消费品2.34%
电子科技1.97%
债券、现金及其它0.57%
共同基金0.57%
股票区域细分
90%9%
北美90.54%
欧洲9.46%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


FXZ投资股票。 该基金的主要板块是Process Industries,占股票总数的41.69%,以及Non-Energy Minerals,占股票总数的39.19%。 资产主要位于North America区域。
FXZ的最大持股为Anglogold Ashanti PLCNewmont Corporation,分别占投资组合的6.66%和6.42%。
FXZ上次股息总额为0.31 USD。 上一季度, 发行人支付了0.23 USD的股息, 这表明上涨24.66%。
FXZ管理的资产为‪211.00 M‬ USD。 过去一个月内下降了1.86%。
FXZ现金流账户为‪−96.02 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,FXZ向其持有人支付股息,股息收益率为1.78%。 上一期股息(2025年9月30日)金额为0.31 USD。 股息按季度支付。
FXZ份额由AJM Ventures LLCFirst Trust品牌发行。该ETF于2007年5月8日推出,管理方式为被动型。
FXZ费用率为0.62%,这意味着您必须支付0.62%的投资来帮助管理基金。
FXZ跟踪StrataQuant Materials Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FXZ投资股票。
FXZ价格在过去一个月上涨了0.70%, 其年度表现下降了−7.68%。 查看更多动态,请参阅FXZ价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了8.47% 并且在一年内下降了−4.65%。
FXZ以溢价(0.10%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。