关键统计
关于First Trust Materials AlphaDEX Fund
成立日期
2007年5月8日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
First Trust Advisors LP
分销商
First Trust Portfolios LP
ISIN
US33734X1688
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
加工制造业
非能源矿业
制造业
股票99.43%
加工制造业41.69%
非能源矿业39.19%
制造业11.56%
配送服务2.67%
非耐用消费品2.34%
电子科技1.97%
债券、现金及其它0.57%
共同基金0.57%
股票区域细分
北美90.54%
欧洲9.46%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
FXZ投资股票。 该基金的主要板块是Process Industries,占股票总数的41.69%,以及Non-Energy Minerals,占股票总数的39.19%。 资产主要位于North America区域。
FXZ的最大持股为Anglogold Ashanti PLC和Newmont Corporation,分别占投资组合的6.66%和6.42%。
FXZ上次股息总额为0.31 USD。 上一季度, 发行人支付了0.23 USD的股息, 这表明上涨24.66%。
FXZ管理的资产为211.00 M USD。 过去一个月内下降了1.86%。
FXZ现金流账户为−96.02 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,FXZ向其持有人支付股息,股息收益率为1.78%。 上一期股息(2025年9月30日)金额为0.31 USD。 股息按季度支付。
FXZ份额由AJM Ventures LLC以First Trust品牌发行。该ETF于2007年5月8日推出,管理方式为被动型。
FXZ费用率为0.62%,这意味着您必须支付0.62%的投资来帮助管理基金。
FXZ跟踪StrataQuant Materials Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FXZ投资股票。
FXZ价格在过去一个月上涨了0.70%, 其年度表现下降了−7.68%。 查看更多动态,请参阅FXZ价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了8.47% 并且在一年内下降了−4.65%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了8.47% 并且在一年内下降了−4.65%。
FXZ以溢价(0.10%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。