关键统计
关于Gabelli Financial Services Opportunities ETF
成立日期
2022年5月10日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Gabelli Funds LLC
分销商
G.distributors LLC
Identifiers
3
ISINUS36261K4004
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
商业服务
股票99.48%
金融77.61%
商业服务14.26%
其他7.61%
债券、现金及其它0.52%
政府部门0.47%
现金0.06%
股票区域细分
北美96.30%
欧洲3.70%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
GABF投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的77.61%,以及Commercial Services,占股票总数的14.26%。 资产主要位于North America区域。
GABF的最大持股为SuRo Capital Corp.和Berkshire Hathaway Inc. Class B,分别占投资组合的7.45%和6.47%。
GABF上次股息总额为0.91 USD。 一年前, 发行人支付了1.91 USD的股息, 这表明下跌110.18%。
GABF管理的资产为37.19 M USD。 过去一个月内下降了0.56%。
GABF现金流账户为−1.51 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,GABF向其持有人支付股息,股息收益率为1.95%。 上一期股息(2026年1月9日)金额为0.91 USD。 股息每年支付一次。
GABF股票由GAMCO Investors, Inc.以Gabelli品牌发行。该ETF于2022年5月10日推出,管理风格为主动型。
GABF费用率为0.32%,这意味着您必须支付0.32%的投资来帮助管理基金。
GABF跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
GABF投资股票。
GABF价格在过去一个月上涨了1.96%, 其年度表现增长了3.88%。 查看更多动态,请参阅GABF价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.80%, 三个月内表现增长了1.01% 并且在一年内增长了5.37%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.80%, 三个月内表现增长了1.01% 并且在一年内增长了5.37%。
GABF以溢价(0.03%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。