关键统计
关于iShares Government/Credit Bond ETF
成立日期
2007年1月5日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
BlackRock Fund Advisors
分销商
BlackRock Investments LLC
ISIN
US4642885960
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
政府部门
企业
债券、现金及其它100.00%
政府部门66.25%
企业32.50%
市政0.74%
现金0.51%
股票区域细分
北美93.25%
欧洲3.64%
亚洲2.05%
拉丁美洲0.47%
中东0.32%
大洋洲0.16%
非洲0.11%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
GBF投资债券。 该基金的主要板块是Government,占股票总数的66.25%,以及Corporate,占股票总数的32.50%。 资产主要位于North America区域。
GBF的最大持股为Federal Home Loan Bank System 3.25% 16-NOV-2028和United States Treasury Notes 1.25% 15-AUG-2031,分别占投资组合的0.78%和0.76%。
GBF上次股息总额为0.32 USD。 前一个月, 发行人支付了0.34 USD的股息, 这表明下跌6.00%。
GBF管理的资产为127.25 M USD。 过去一个月内下降了0.46%。
GBF现金流账户为−87.78 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,GBF向其持有人支付股息,股息收益率为3.76%。 上一期股息(2025年11月6日)金额为0.34 USD。 股息按月支付。
GBF份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2007年1月5日推出,管理方式为被动型。
GBF费用率为0.20%,这意味着您必须支付0.20%的投资来帮助管理基金。
GBF跟踪Bloomberg US Government/Credit。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
GBF投资债券。
GBF价格在过去一个月内下跌了−0.24%, 其年度表现增长了1.74%。 查看更多动态,请参阅GBF价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.00%, 三个月内表现增长了2.06% 并且在一年内增长了5.62%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.00%, 三个月内表现增长了2.06% 并且在一年内增长了5.62%。
GBF以溢价(0.04%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。