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iShares Government/Credit Bond ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪132.58 M‬USD
资金流(1Y)
‪−92.97 M‬USD
股息收益率(指定)
3.76%
资产净值折价/溢价
−0.003%
已发行股份总数
‪1.25 M‬
费用率
0.20%

关于iShares Government/Credit Bond ETF


品牌
iShares
成立日期
2007年1月5日
结构
开放式基金
指数追踪
Bloomberg US Government/Credit
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
BlackRock Fund Advisors
分销商
BlackRock Investments LLC
ISIN
US4642885960

类别


资产类别
固定收入
分类
广阔市场,基础广泛
焦点
投资等级
利基
中浪
策略
普通
地理
美国
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年10月17日
曝光类型
债券、现金及其它
政府部门
企业
债券、现金及其它100.00%
政府部门66.18%
企业32.54%
市政0.78%
现金0.50%
股票区域细分
0.2%0.5%93%3%0.1%0.3%1%
北美93.33%
欧洲3.63%
亚洲1.98%
拉丁美洲0.47%
中东0.31%
大洋洲0.15%
非洲0.12%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


GBF投资债券。 该基金的主要板块是Government,占股票总数的66.18%,以及Corporate,占股票总数的32.54%。 资产主要位于North America区域。
GBF的最大持股为United States Treasury Notes 4.25% 15-NOV-2034Federal Home Loan Bank System 3.25% 16-NOV-2028,分别占投资组合的0.78%和0.75%。
GBF上次股息总额为0.31 USD。 前一个月, 发行人支付了0.32 USD的股息, 这表明下跌1.93%。
GBF管理的资产为‪132.58 M‬ USD。 过去一个月内下降了6.97%。
GBF现金流账户为‪−92.97 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,GBF向其持有人支付股息,股息收益率为3.76%。 上一期股息(2025年10月6日)金额为0.31 USD。 股息按月支付。
GBF份额由BlackRock, Inc.iShares品牌发行。该ETF于2007年1月5日推出,管理方式为被动型。
GBF费用率为0.20%,这意味着您必须支付0.20%的投资来帮助管理基金。
GBF跟踪Bloomberg US Government/Credit。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
GBF投资债券。
GBF价格在过去一个月上涨了0.95%, 其年度表现增长了2.09%。 查看更多动态,请参阅GBF价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.23%, 三个月内表现增长了3.66% 并且在一年内增长了5.29%。
GBF以溢价(0.00%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。