关键统计
关于ACCESS TREASURY 0-1 YEAR ETF
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成立日期
2016年9月6日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Goldman Sachs Asset Management LP
分销商
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US3814305294
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
政府部门
债券、现金及其它100.00%
政府部门100.00%
股票区域细分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
GBIL上次股息总额为0.33 USD。 前一个月, 发行人支付了0.35 USD的股息, 这表明下跌5.79%。
GBIL管理的资产为6.27 B USD。 过去一个月内下降了0.13%。
GBIL现金流账户为732.66 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,GBIL向其持有人支付股息,股息收益率为4.27%。 上一期股息(2025年9月8日)金额为0.33 USD。 股息按月支付。
GBIL份额由The Goldman Sachs Group, Inc.以Goldman Sachs品牌发行。该ETF于2016年9月6日推出,管理方式为被动型。
GBIL费用率为0.12%,这意味着您必须支付0.12%的投资来帮助管理基金。
GBIL跟踪FTSE US Treasury 0-1 Year Composite Select Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
GBIL投资债券。
GBIL价格在过去一个月上涨了0.08%, 查看更多动态,请参阅GBIL价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了1.11% 并且在一年内增长了4.38%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了1.11% 并且在一年内增长了4.38%。
GBIL以溢价(0.01%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。