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Invesco MSCI Green Building ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪5.56 M‬USD
资金流(1Y)
‪−617.95 K‬USD
股息收益率(指定)
3.70%
资产净值折价/溢价
−0.2%
已发行股份总数
‪300.00 K‬
费用率
0.39%

关于Invesco MSCI Green Building ETF


发行人
品牌
Invesco
成立日期
2021年4月22日
结构
开放式基金
指数追踪
MSCI Global Green Building
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Invesco Capital Management LLC
分销商
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138G6237

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
主题
利基
环境
策略
ESG
地理
全球
加权方案
市值
选择标准
基于原则

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月18日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
股票95.45%
金融85.21%
耐用消费品5.75%
零售行业2.79%
其他1.57%
制造业0.13%
债券、现金及其它4.55%
UNIT4.52%
现金0.03%
股票区域细分
2%0.6%25%26%0.7%43%
亚洲43.49%
欧洲26.24%
北美25.99%
大洋洲2.92%
非洲0.71%
拉丁美洲0.65%
中东0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


GBLD投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的85.21%,以及Consumer Durables,占股票总数的5.75%。 资产主要位于Asia区域。
GBLD的最大持股为Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Secs Cons of 1 Sh Unibail Rodamco + 1 Sh WFD Unib RodBXP Inc,分别占投资组合的4.52%和4.19%。
GBLD上次股息总额为0.09 USD。 上一季度, 发行人支付了0.13 USD的股息, 这表明下跌51.92%。
GBLD管理的资产为‪5.56 M‬ USD。 过去一个月上涨了0.62%。
GBLD现金流账户为‪−617.95 K‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,GBLD向其持有人支付股息,股息收益率为3.70%。 上一期股息(2025年9月26日)金额为0.09 USD。 股息按季度支付。
GBLD份额由Invesco Ltd.Invesco品牌发行。该ETF于2021年4月22日推出,管理方式为被动型。
GBLD费用率为0.39%,这意味着您必须支付0.39%的投资来帮助管理基金。
GBLD跟踪MSCI Global Green Building。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
GBLD投资股票。
GBLD价格在过去一个月上涨了0.20%, 其年度表现下降了−0.74%。 查看更多动态,请参阅GBLD价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了6.74% 并且在一年内增长了4.78%。
GBLD以溢价(0.20%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。