关键统计
关于Invesco MSCI Green Building ETF
成立日期
2021年4月22日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Invesco Capital Management LLC
分销商
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138G6237
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
股票95.34%
金融85.66%
耐用消费品5.52%
零售行业2.34%
其他1.65%
制造业0.12%
债券、现金及其它4.66%
UNIT4.64%
共同基金0.08%
现金−0.06%
股票区域细分
亚洲44.05%
欧洲27.15%
北美24.35%
大洋洲2.95%
非洲0.82%
拉丁美洲0.68%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
GBLD投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的85.71%,以及Consumer Durables,占股票总数的5.53%。 资产主要位于Asia区域。
GBLD的最大持股为Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Secs Cons of 1 Sh Unibail Rodamco + 1 Sh WFD Unib Rod和Swiss Prime Site AG,分别占投资组合的4.64%和4.25%。
GBLD上次股息总额为0.09 USD。 上一季度, 发行人支付了0.13 USD的股息, 这表明下跌51.92%。
GBLD管理的资产为5.44 M USD。 过去一个月内下降了0.43%。
GBLD现金流账户为−3.35 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,GBLD向其持有人支付股息,股息收益率为3.74%。 上一期股息(2025年9月26日)金额为0.09 USD。 股息按季度支付。
GBLD份额由Invesco Ltd.以Invesco品牌发行。该ETF于2021年4月22日推出,管理方式为被动型。
GBLD费用率为0.39%,这意味着您必须支付0.39%的投资来帮助管理基金。
GBLD跟踪MSCI Global Green Building。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
GBLD投资股票。
GBLD价格在过去一个月上涨了0.56%, 其年度表现增长了6.22%。 查看更多动态,请参阅GBLD价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−1.45%, 过去一个月下跌了−1.45%, 三个月内表现增长了2.97% 并且在一年内增长了10.93%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−1.45%, 过去一个月下跌了−1.45%, 三个月内表现增长了2.97% 并且在一年内增长了10.93%。
GBLD以溢价(0.02%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。