Invesco MSCI Green Building ETFInvesco MSCI Green Building ETFInvesco MSCI Green Building ETF

Invesco MSCI Green Building ETF

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪5.63 M‬USD
资金流(1Y)
‪−1.64 M‬USD
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
0.2%
已发行股份总数
‪300.00 K‬
费用率
0.39%

关于Invesco MSCI Green Building ETF


发行人
品牌
Invesco
成立日期
2021年4月22日
结构
开放式基金
指数追踪
MSCI Global Green Building
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Invesco Capital Management LLC
分销商
Invesco Distributors, Inc.
标识符
3
ISIN US46138G6237

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
主题
利基
环境
策略
ESG
地理
全球
加权方案
市值
选择标准
基于原则

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年2月13日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
股票94.91%
金融86.11%
耐用消费品3.98%
零售行业2.65%
其他1.83%
制造业0.10%
债券、现金及其它5.09%
UNIT5.03%
共同基金0.24%
其他0.08%
现金−0.26%
股票区域细分
3%0.7%20%28%1%45%
亚洲45.98%
欧洲28.43%
北美20.84%
大洋洲3.05%
非洲0.99%
拉丁美洲0.72%
中东0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


GBLD投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的86.34%,以及Consumer Durables,占股票总数的3.99%。 资产主要位于Asia区域。
GBLD上次股息总额为0.26 USD。 上一季度, 发行人支付了0.09 USD的股息, 这表明上涨67.06%。
GBLD管理的资产为‪5.63 M‬ USD。 过去一个月上涨了2.25%。
GBLD现金流账户为‪−1.64 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,GBLD向其持有人支付股息,股息收益率为0.00%。 上一期股息(2025年12月26日)金额为0.26 USD。 股息按季度支付。
GBLD份额由Invesco Ltd.Invesco品牌发行。该ETF于2021年4月22日推出,管理方式为被动型。
GBLD费用率为0.39%,这意味着您必须支付0.39%的投资来帮助管理基金。
GBLD跟踪MSCI Global Green Building。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
GBLD投资股票。
GBLD价格在过去一个月上涨了2.74%, 其年度表现增长了15.74%。 查看更多动态,请参阅GBLD价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.93%, 三个月内表现增长了3.69% 并且在一年内增长了20.19%。
GBLD以溢价(0.19%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。