Genter Capital Dividend Income ETFGenter Capital Dividend Income ETFGenter Capital Dividend Income ETF

Genter Capital Dividend Income ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪2.78 M‬USD
资金流(1Y)
‪2.58 M‬USD
股息收益率(指定)
2.55%
资产净值折价/溢价
0.07%
已发行股份总数
‪250.00 K‬
费用率
0.38%

关于Genter Capital Dividend Income ETF


发行人
The Mcivy Co. LLC
品牌
Genter Capital
成立日期
2024年12月27日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
OBP Capital LLC
分销商
Capital Investment Group, Inc.
ISIN
US84858T6819

类别


资产类别
权益
分类
高股息率
焦点
高股息率
利基
基础广泛
策略
活跃榜
地理
美国
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年11月7日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
健康科技
电子科技
股票98.89%
金融19.14%
健康科技15.43%
电子科技14.80%
能源矿产9.28%
非耐用消费品8.24%
公用事业6.29%
零售行业6.04%
工业服务4.23%
通讯3.24%
加工制造业2.97%
运输2.74%
消费者服务2.71%
非能源矿业2.35%
耐用消费品1.12%
债券、现金及其它1.11%
共同基金1.00%
现金0.42%
Rights & Warrants−0.32%
股票区域细分
97%2%
北美97.89%
欧洲2.11%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


GEND投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的19.20%,以及Health Technology,占股票总数的15.48%。 资产主要位于North America区域。
GEND的最大持股为JPMorgan Chase & Co.Cisco Systems, Inc.,分别占投资组合的4.42%和4.28%。
GEND上次股息总额为0.07 USD。 上一季度, 发行人支付了0.08 USD的股息, 这表明下跌23.70%。
GEND管理的资产为‪2.78 M‬ USD。 过去一个月内下降了1.67%。
GEND现金流账户为‪2.58 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,GEND向其持有人支付股息,股息收益率为2.55%。 上一期股息(2025年9月30日)金额为0.07 USD。 股息按季度支付。
GEND股票由The Mcivy Co. LLCGenter Capital品牌发行。该ETF于2024年12月27日推出,管理风格为主动型。
GEND费用率为0.38%,这意味着您必须支付0.38%的投资来帮助管理基金。
GEND跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
GEND投资股票。
GEND价格在过去一个月内下跌了−1.96%, 其年度表现增长了10.77%。 查看更多动态,请参阅GEND价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−1.74%, 过去一个月下跌了−1.74%, 三个月内表现增长了3.44% 并且在一年内增长了13.92%。
GEND以溢价(0.07%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。