关于Genter Capital Dividend Income ETF
成立日期
2024年12月27日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
OBP Capital LLC
分销商
Capital Investment Group, Inc.
ISIN
US84858T6819
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
健康科技
电子科技
股票98.89%
金融19.14%
健康科技15.43%
电子科技14.80%
能源矿产9.28%
非耐用消费品8.24%
公用事业6.29%
零售行业6.04%
工业服务4.23%
通讯3.24%
加工制造业2.97%
运输2.74%
消费者服务2.71%
非能源矿业2.35%
耐用消费品1.12%
债券、现金及其它1.11%
共同基金1.00%
现金0.42%
Rights & Warrants−0.32%
股票区域细分
北美97.89%
欧洲2.11%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
GEND投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的19.20%,以及Health Technology,占股票总数的15.48%。 资产主要位于North America区域。
GEND的最大持股为JPMorgan Chase & Co.和Cisco Systems, Inc.,分别占投资组合的4.42%和4.28%。
GEND上次股息总额为0.07 USD。 上一季度, 发行人支付了0.08 USD的股息, 这表明下跌23.70%。
GEND管理的资产为2.78 M USD。 过去一个月内下降了1.67%。
GEND现金流账户为2.58 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,GEND向其持有人支付股息,股息收益率为2.55%。 上一期股息(2025年9月30日)金额为0.07 USD。 股息按季度支付。
GEND股票由The Mcivy Co. LLC以Genter Capital品牌发行。该ETF于2024年12月27日推出,管理风格为主动型。
GEND费用率为0.38%,这意味着您必须支付0.38%的投资来帮助管理基金。
GEND跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
GEND投资股票。
GEND价格在过去一个月内下跌了−1.96%, 其年度表现增长了10.77%。 查看更多动态,请参阅GEND价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−1.74%, 过去一个月下跌了−1.74%, 三个月内表现增长了3.44% 并且在一年内增长了13.92%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−1.74%, 过去一个月下跌了−1.74%, 三个月内表现增长了3.44% 并且在一年内增长了13.92%。
GEND以溢价(0.07%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。